Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros
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Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros
No Módulo Financeiro, para contabilização dos lançamentos financeiros, as contas contábeis podem ter origem de quatro cadastros, sendo que a definição de qual origem utilizar, vai depender do Tipo e a Situação de cada lançamento financeiro.
As origens podem ser:
Observação: Lançamentos financeiros provenientes de Notas fiscais de Entrada e Saída vão contabilizar conforme a Regra Contábil do Tipo de Operação, ou conforme definido o campo contabilidade do Tipo de Operação.
Histórico Financeiro
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Histórico Financeiro.
Os campos Conta Contábil Abertura, Conta Contábil Liquidação e Conta Contábil de Adiantamento, são os precisam estar preenchidos, conforme imagem abaixo:
Observação: Se o lançamento for uma operação de adiantamento, então deve-se preencher a Conta Contábil de Adiantamento.
Conta Financeira
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Contas Financeiras.
O campo Contábil Sugestão ou o botão Rateio Padrão precisam ser parametrizados para a contabilização. As duas opções não devem ser parametrizadas concomitantemente, ou seja, ou irá utilizar Contábil Sugestão ou o botão Rateio Padrão.
No exemplo abaixo a parametrização da conta contábil está no campo Contábil Sugestão:
Se houver a tentativa de cadastro de Rateio Padrão, para uma conta financeira que já tem Contábil Sugestão, será apresentada a mensagem CGM-1232: Conta com Contábil Sugestão preenchida, não é permitido Rateio Padrão Financeiro - Contábil, isto porque não deve-se utilizar ambas parametrizações simultaneamente:
Não havendo Contábil Sugestão, poderá parametrizar o Rateio Padrão:
Também é possível parametrizar o Rateio Padrão com percentuais zerados, de modo que ao criar o lançamento financeiro, o usuário possa definir quais percentuais ou valores destinados a cada conta contábil:
Portador
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
O campo Contabilizar, da aba Configurações, precisa estar preenchido e possui duas opções que permitem a contabilização:
- Portador: Deve-se informar a Conta Contábil no campo Contábil, ou
- Rateio Irá solicitar a Conta contábil diretamente na tela de rateio, do lançamento financeiro
A opção Nulo, é quando o Portador não vai ser utilizado na contabilização de nenhuma operação.
Cadastro de Empresa
Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas.
