Perguntas Respostas 129 838773 1
De CIGAM WIKI
Revisão de 20h58min de 18 de setembro de 2023 por Oseias.rodrigues (discussão | contribs) (Criou página com ' <h1>Pergunta</h1> <div align="justify"> O saldo inicial/final do portador no relatório extrato de portadores esta divergente, o que conferir? </div> <h1>...')
Pergunta
O saldo inicial/final do portador no relatório extrato de portadores esta divergente, o que conferir?
Resposta
No relatório de extrato de portadores existem os campos de "data" e "data compensação bancária", é possível filtrar um ou outro ou ambos juntos.
Por exemplo:
Lançamento XX com data "01/01/2023" e data de conciliação "01/05/2023" e o filtro do extrato for:
Data = "01/01/2023-31/01/2023" + Data compensação bancária = "01/01/2023-31/01/2023"
O lançamento XX não será considerado no relatório pois apesar de ser datado para janeiro, a compensação só ocorreu em maio.
Manuais relacionados: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Dicas_para_avalia%C3%A7%C3%A3o_-_Diferen%C3%A7a_de_saldos_de_portadores_entre_relat%C3%B3rios_do_financeiros#Data_de_Concilia%C3%A7%C3%A3o
https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GF_Extrato_de_Portadores
