CT Objetos de Contratos
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Objetos de Contratos
Todo o contrato deve ter um bem ou serviço envolvido para que o mesmo seja caracterizado como negócio. Utilize este cadastro para informar ao sistema os objetos que estarão sujeitos à geração de contratos para os mesmos. Neste cadastro também serão cadastradas as informações para faturamento.
Código do Objeto: informe um código para o objeto de contrato. O código é alfa-numérico, portanto você poderá digitar letras e números, usando-o da melhor forma que lhe convier.
Descrição: informe a descrição do objeto de contrato.
Objeto: Informe a descrição do objeto para fins de geração de relatórios.
Valor: informe o valor do objeto a constar do contrato.
Modalidade: Informe se os vencimentos das parcelas referentes a este objeto devem ser:
- Retroativo: este campo influenciará diretamente nos vencimentos, pois considera que o valor da parcela se refere ao período anterior (ex.: contas de serviços públicos, como: Telefone, Energia Elétrica, etc...).
- Antecipado: considera o valor da parcela como do período em curso.
- Intermédio: será disponibilizado o campo ‘numero de dias vencimento’, onde o novo vencimento será a Data de Emissão da Nota mais o número de dias do vencimento informado no contrato.
Se não for informado o número de dias no contrato para esta modalidade, será mantido o vencimento original da parcela.
- Pro Rata (retroativo): quando selecionada esta modalidade, os campos Tipo, Natureza, Periodicidade e Controle Periodicidade por item, passam a ficar desabilitados.
Tipo: será ajustado para ‘1 Mensalidade’; Natureza: igual a Cobrança; Periodicidade: como a cobrança sempre será no mês seguinte e o cálculo do valor se dá pela quantidade de dias do mês, sempre será ‘1 Mensal’; Controla Periodicidade por item: fica desabilitado para esta modalidade devido a ser um tipo de controle que também está atribuído ao item.
Periodicidade: Informe a periodicidade que deve ser usada como sugestão nos contratos em que este objeto for usado. Esta pode ser: "Quinzenal", "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Quadrimestral", "Semestral", "Anual", "Bianual", "Trianual", "Quadrianual", ou "Quinquenal" (60 meses).
Conta: informe uma conta para que seja associada ao objeto. Esta será apresentada no Cadastro de Contratos por default (como sugestão), no caso de você escolher este objeto de contrato.
Histórico: informe um histórico para que seja associado ao objeto de contrato e seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.
Código do Item: informe o Código associado a este objeto. Este código será usado na descrição de item na geração de Notas Fiscais.
Portador de Efetivação: informar portador para efetivação para as Notas fiscais ou movimento financeiros gerados através da efetivação das parcelas.
Seleção Múltipla Efetivação: com essa funcionalidade é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a efetivação das parcelas do Contrato.
Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio
1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:
Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.
2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.
Portador de Previsão Informar portador de previsão para as parcelas do contrato.
Seleção Múltipla Previsão: para previsão também é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a criação das parcelas a serem geradas. Este portador também é utilizado para as parcelas de liquidação das baixas parciais que ocorrem quando utilizado a funcionalidade da “Múltiplas Notas”.
Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio
1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:
Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.
2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.
Índice: informe o índice a ser utilizado para este objeto. Tecle para acessar o cadastro de índices (moedas).
Tipo: informe o tipo de contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos, dentre as Opções:
- Assessoria
- Consultoria
- Locação
- Manutenção
- Venda: Neste tipo, o valor da parcela padrão é divido entre a quantidade de parcelas do contrato.
- Suporte
- 1 Mensalidade
- 2 Serviço
- 3 Compra
- 4 Beneficiamento
- 5 Industrialização
Controla Periodicidade por Item: caso esse campo seja selecionado, os Contratos com esse Objetos passam a solicitar a Periodicidade por Item na ‘Parcela Padrão’.
Múltiplas Notas: opção válida somente para registros cuja Natureza for igual “Pagamento” e gerem “Faturamento”. Quando marcada possibilita gerar múltiplas notas para uma mesma parcela do contrato, realizando baixas parciais nesta parcela. Mais informações sobre esta funcionalidade (Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento.)
Inverter sequência de busca do Histórico: quando selecionado esta opção, será utilizado o Histórico do Objeto de Contrato nas parcelas, quando desmarcada, buscará o Histórico da Condição de Pagamento informada no momento da geração das parcelas.
Portador Glosa: informar portador que será utilizado para as glosas aplicadas nas parcelas do contrato.
Tipo de Cobrança: informe o tipo de cobrança do contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos:
- Data Definida: quando utilizado o valor de padronização será cobrado conforme as datas parametrizadas na capa do Contrato.
- Umidade: quando utilizado o valor de padronização será cobrado através das tabelas de Entrada ou Saída.
Natureza: informe a natureza do objeto para ser apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos. Define se o lançamento criado na parcela será um Pagamento ou um Recebimento (Pagar ou Receber).
Valores Fixos nas Comissões: ao selecionar esta opção, os valores de comissões gravados na Parcela Padrão não sofrerão ajustes de base (descontos referentes à impostos), tanto nas previsões, quanto nas efetivações.
Reserva de Espaço: opção válida para contratos de agronegócio, quando selecionado tem como funcionalidade cobrar a reserva de espaço do cliente mesmo que o cliente não tenha utilizado totalmente o espaço reservado, sendo controlado nas rotinas de efetivação.
Permitir redistribuição de valores de parcela: esta funcionalidade somente válida para Contratos de Pagamento, tem como funcionalidade permitir redistribuir valores de uma parcela entre as demais parcelas do contrato sem alterar o valor total do contrato contratado. Permitindo redistribuir para mais ou para menos.
Dados para Faturamento
Deve Gerar: opção responsável para determinar a geração das parcelas a nível de gerar "Nota Fiscal" (Faturamento), "Lançamento" ou se não deve gerar "nada" (Nenhum).
Tipo de Pagamento: informe o Tipo de Pagamento que será utilizado para este Objeto de Contrato.
Incluir Itens da Parcela na NF: selecione este campo se você deseja incluir os itens adicionados a parcela a qual foi gerada no contrato. Se marcado, levará todos os itens da parcela para a NF. Se desmarcado, levará apenas o primeiro item com o valor total dos itens da parcela para a NF.
Adiantar Parcelas no Retorno da Cobrança: está opção é utilizada para que no Retorno de Cobrança o Lançamento Financeiro passe para um Lançamento de Entrada/Vale Adiantamento. Esta funcionalidade deve somente ser utilizada para este processo.
Modalidade de Vencimento:
- Prazo: ao informar esta opção, ao gerar um contrato com essa informação no objeto será possível visualiza-la na guia Financeiro do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Prazo’ e ‘Vencimento Original’ igual à data estipulada para cada parcela.
- Apresentação: ao informar esta opção, além de poder visualizar na guia ‘Financeiro’ do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Apresentação’ e ‘Vencimento Original’ igual a ‘Zero’.
Forma de Cobrança: habilita somente quando a opção "Deve gerar" estiver igual "Lançamento".
- Padrão
- 1.Doação - com valor mínimo
- 2.Doação - sem valor mínimo
Tipo de Operação: informe um tipo de operação que será utilizado na geração da Nota Fiscal.
Número de dias Vencimento: habilita somente quando o campo "Deve Gerar" for igual "Financeiro" e a Modalidade for igual "Intermédio".
Índice somente reajuste: quando selecionado esta opção o índice informado será a nível apenas para reajuste.
Índice somente reajuste: quando selecionada, será gerada nova parcela na efetivação caso a data de início e de término do contrato sejam diferentes (prazo determinado) e a data da nova parcela esteja dentro deste período. Para contratos com datas iguais (prazo indeterminado) será gerada nova parcela independente desta opção.
Guia Complemento
Grupo Complemento da Nota
Complemento Nota: define o complemento da Nota Fiscal utilizando as relações das informações do Contrato. Válido somente para o primeiro item da parcela.
* 1 Nenhum: quando selecionado não considera nada para o Complemento da Nota Fiscal.
* 2 Objeto: quando selecionado considera o Código do Objeto do Contrato para o Complemento da Nota Fiscal.
* 3 Comp.Hist.: quando selecionado considera o Complemento do Histórico parametrizado no campo "Complemento Histórico" do Cadastro do Código do Objeto para o Complemento da Nota Fiscal.
* 4 Objeto + Comp.Hist.: é a concatenação das informações entre o item 2 + 3, nesta ordem sequencial.
* 5 Comp.Hist + Objeto: é a concatenação das informações entre o item 3 + 2, nesta ordem sequencial.
Complemento Histórico: através deste campo será realizado a montagem do Complemento do Histórico que será gerado no Financeiro. Esta montagem pode ser feita com os seguintes campos:
@I - Data Inicial: referente a cada parcela, lista a Data Inicial do Contrato.
@F - Data Final: referente a cada parcela, lista a Data Final do Contrato.
@C - Contrato: lista o Código do Contrato.
@N - Pedido: lista o Código do Pedido.
@P- Parcela: lista o número da parcela do Contrato.
@M - Mês: referente a cada parcela, lista o mês da parcela. Mês gerado em texto, com a primeira letra Maiúscula e restante minúscula. Exemplo: Janeiro, Fevereiro.
@W - Total Parc: lista o Total da Parcela do Contrato.
@L - Nome Contratante: lista o nome do Contratante.
@E - Nome Cliente: lista o nome do Cliente.
@D - Descrição: lista a Descrição informada na capa do Contrato.
@Q - Quantidade Original: lista a quantidade original da parcela.
Salvar em: esta opção possibilita setar em quais locais serão salvo as informações do Complemento da Nota, sendo elas:
- Item Nota Fiscal: quando selecionado salva apenas nos Itens da Nota Fiscal gerada.
- Observação NF: quando selecionado salva apenas nas Observações da Nota Fiscal gerada.
- Todos: quando selecionado lista ambas informações Item Nota Fiscal + Observação NF.
Dados para Faturamento Agronegócio
Grupo Padronização
Padronização Por: através desta opção será considerado o validador referente a padronização do produto (material), podendo ser:
- Quantidade Líquida: opção para considerar faixa de pesagem da 1º Pesagem.
- Quantidade Bruta: opção para considerar faixa de pesagem da 2º Pesagem.
Valor Taxa de Padronização: valor considerado para calcular a taxa de padronização quando utilizado o Tipo de Cobrança “Data Definida”.
Material: sugestão de material a ser utilizado para Faturamento Agronegócio.
Armazenamento
Valor Dia Armazenamento: referente ao valor dia do Armazenamento como sugestão para Contrato.
- Material: sugestão de material referente ao campo “Valor dia Armazenamento”.
Valor Taxa Reserva Espaço: referente ao valor da Taxa da Reserva de Espaço como sugestão para Contrato.
- Material: sugestão de material referente ao campo “Valor Taxa Reserva Espaço”.
Multa/Desconto
Valor Multa por Saca: referente ao valor de multa por saca como sugestão para Contrato.
Material Multa por Saca: sugestão de material referente ao campo “Valor Multa por Saca”.
Dias Carência Desconto: referente aos dias de carência com desconto como sugestão para Contrato.
Valor Desconto por Saca: valor de desconto por saca referente ao dias campo “Dias Carência Desconto”.
