GF * Fluxo Financeiro
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* Fluxo Financeiro
O Fluxo Financeiro apresenta o saldo inicial dos Portadores selecionados até o dia inicial informado (inclusive) para exibição do fluxo, ou ainda um saldo informado pelo usuário, para efeitos de simulações. Pode também apresentar inicialmente um resumo de atrasos de recebimentos e pagamentos. Em seguida lista os lançamentos em aberto (pagar e receber) detalhados, ou agrupados por dia (vencimento) ou contas financeiras.
No Fluxo Financeiro lançamentos em atraso são aqueles cujo vencimento ocorreu um dia antes da data inicial solicitada e que continuam com situação ‘aberta’. Os em atraso que já foram pagos (liquidados) não são considerados. A única exceção é para o Fluxo Diário Detalhado (Fluxo Calendário), onde o atraso é considerado para vencimentos anteriores a ‘data do dia’ (data do sistema).
Abrangência por dia ou por semana é possível selecionar (filtrar) contas financeiras e portadores. O relatório calcula todo o saldo existente de acordo com os portadores informados até a data de início informada, sendo este o total do saldo inicial (o saldo é calculado pelo somatório dos valores dos lançamentos de entrada e saída); é possível informar (forçar) diretamente um saldo para simulações. Para cada dia ou semana, o sistema totalizará o saldo anterior + o saldo do dia, no saldo atual, que será o valor do próximo dia ou semana, nesta projeção passam a ser considerados somente lançamentos financeiros em 'aberto' (contas a receber e contas a pagar), podendo ainda serem considerados os lançamentos de previsão. Neste relatório é possível obter o valor da diferença entre as contas a pagar e as contas a receber. Serão apresentadas sempre 7 colunas de informações (dias/semanas), caso seja informado um período maior do que o disponível para impressão (7 colunas) serão listados na última coluna ('a vencer'), o restante dos dias/semanas. Os atrasos são apenas informativos e não participam da evolução do saldo.
Guia Períodos
Campos
Abrangência: quando for igual a “Diária”, não será possível alterar os dias dos períodos;
Quando for igual a “Semanal”, os resultados serão apresentados por semana;
Quando for igual a “Mesclada”, apenas a data final de cada período poderá ser alterada. Como mostra o exemplo acima.
Período: a rotina passa a ler os Lançamentos que estão relacionados ao período informado no campo ‘Período’. Se estiverem atrasados em relação ao período, vão constar no campo ‘Atrasados’ do gráfico. Se os lançamentos ainda não estiverem vencidos, vão constar no campo ‘A vencer’.
Guia Filtros
Campos
Guia Opções
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Considerar 1 dia de atraso para contas a receber (‘D+1’): esta opção é útil para que seja feito um ajuste nos recebimentos via sistema bancário, onde normalmente o crédito dos valores pagos pelos clientes é feito no dia seguinte ao recebimento de fato.
Ao confirmar a tela de filtros, selecionando a opção “Tela de pesquisa” na opção ‘Tipo de Relatório’ a seguinte tela será apresentada permitindo visualizar totalizadores por ‘Saldo anterior’, ‘Saldo período’ e ‘Saldo atual geral’ de cada período:
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Receber:quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Receber.
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Pagar: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Pagar.
Demonstrar Saldo em atraso: quando selecionada, irá apresentar o saldo atraso.
Considerar opção ‘Listar’ do Portador para Saldo Inicial: quando selecionada, irá considerar a opção ‘Listar no relatório de saldos’ do Cadastro do Portador da guia Configurações.
Considerar títulos de terceiros: quando selecionada, irá apresentar os títulos que possuem sacador/avalista.
Botão Gráfico: para que este botão esteja visível, é necessário o preenchimento da configuração ‘GE - AM - 1826 - Diretório para arquivos de geração de gráficos’.
Com esta funcionalidade, é possível visualizar os resultados dos filtros no gráfico em barras. Serão mostradas as contas selecionadas na tela pesquisa separando por períodos.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
