Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?
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Na remessa de Cobrança enviar a instrução para adicionar o "Custo Administrativo" referente a custos com boletos.
Os bancos não possuem especificado este campo em seus layouts, nem na remessa nem no retorno.
Na remessa, deverá ser adicionado o "Custo Administrativo" ao valor do título e enviar a instrução indicando que no valor o "Custo Administrativo" está incluso.
No retorno bancário, se o lançamento foi enviado o "Custo Administrativo", deverá identificar o Valor Pago e verificar se o "Custo Administrativo" está incluso.
Se identificado que ocorreu o pagamento do "Custo Administrativo", deverá ser criado um lançamento de entrada deste valor. O lançamento original deverá ser liquidado conforme o valor original.
Configurações Envolvidas:
- GF - GE - 1300 - Controlar Custo Administrativo Remessa/Retorno Bancario deve estar marcada,
- GF - GE - 1301 - Histórico para Lançamento de Custo Administrativo, informar o histórico desejado e
- GF - GE - 1302 - Conta Financeira para Custo Administrativo informar a conta financeira desejada
No exemplo, Conta Financeira informada na configuração GF - GE - 1302 - Conta Financeira para Custo Administrativo:
Histórico, informado na configuração GF - GE - 1301 - Histórico para Lançamento de Custo Administrativo:
Processo do Financeiro:
Ter um lançamento financeiro Receber/Aberto que será submetido a remessa bancária de cobrança:
Na rotina da Remessa Configurável, deve-se marcar a opção de Adicionar Custo Administrativo ao Valor do Título:
No EDI, deve-se revisar a tag de valor a ser enviada, para que seja enviado o custo administrativo (v_valorMaisCustoAdministrativo). Tag disponível:
Ao gerar a remessa, marcando o custo, o valor do custo ficará gravado no campo82 da tabela de lançamentos:
Após liquidado pelo cliente, o processamento do arquivo de retorno deverá criar o Lançamento de Liquidação com o valor do Lançamento e um Lançamento de Liquidação com o Custo Administrativo.
No Retorno Cobrança, atende o escopo de retorno através da rotina “Retorno de Cobrança Personalizada”.
Quando a configuração GF - GE - 1300 - Controlar Custo Administrativo Remessa/Retorno Bancario estiver marcada, a rotina irá verificar a existência de pagamentos referente ao Custo Administrativo incluso no valor pago.
A rotina irá ler o registro e identificar o lançamento.
Se neste lançamento, 'possuir valor do "Custo Administrativo" irá identificar no registro da remessa se houve a cobrança.
Se a diferença entre o "Valor Recebido" (considerando ainda Multas e Juros) e o Valor Cobrado for igual ao "Custo Administrativo", considera-se que ocorreu o pagamento do título com o "Custo Administrativo". Neste caso, o lançamento original será liquidado conforme o saldo, as multas e juros, contidos na remessa e gerar um novo lançamento de ‘Entrada’ de ‘Juros’ vinculado a este lançamento com o valor do ‘Custo Administrativo’.
Para a geração do lançamento de Entrada do custo administrativo, será necessário configurar o Histórico e o Portador nas configurações 1301 e 1302 respectivamente.
O novo lançamento terá o campo "C_Partida" apontado para o lançamento original'.
Lançamento Liquidado (Liquidação do principal + Liquidação do Custo Administrativo):
Dica: As configurações indicadas neste documento, podem ser acessadas no menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
