Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?
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Esta FAQ tem a finalidade de demonstrar um exemplo de envio de pagamento de boleto, com juros e multa, através do CNAB de Pagamento do Banco Itaú.
Para exemplo, utilizaremos o Lançamento Financeiro 167591:
Na guia correlatos, indicamos quanto de juros e multa devem ser aplicados pelo pagamento em atraso:
O arquivo de pagamento foi gerado dia 03/04/2024, data em que deve ser realizado o pagamento. Com isto, antes de gerar o arquivo, demonstramos uma simulação de liquidação, para demonstrar quando de juros e multa o arquivo irá carregar, considerando que a liquidação aconteça em 03/04/2024, do título vencido em 30/03/2024:
Na rotina CNAB Itaú, aplicar os filtros desejados para os pagamentos e na guia “Opções”, marcar para "Considerar valor de Juros e Multa":
Instruções contidas no Layout disponibilizado pelo Banco, referente pagamentos do Segmento J:
Gerado o arquivo e abaixo a demonstração do arquivo e a conferência dele frente as posições definidas pelo banco:
Data do Vencimento (Campo Vencimento do Lançamento Financeiro): 30/03/2024
Valor do Título (Valor do Lançamento Financeiro): 900,00
Valor da Mora + Multa (Que estão informados na guia Correlatos do Lançamento)": 30,00
Data do Pagamento (Dia que o arquivo foi gerado): 03/04/2024
Valor do Pagamento (Valor do Lançamento + Juros + Multa): 930,00
