CC SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)

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Escrituração Contábil Digital (ECD) Descrição

Descrição:

A rotina “Interface Contábil” permite a integração de aplicações de terceiros com o CIGAM Contábil para lançamentos contábeis, a mesma foi alterada para permitir a importação destas informações com o leiaute da ECD – SPED Contábil.

Definição / Objetivo da Funcionalidade:

A nova funcionalidade foi desenvolvida para permitir a importação de lançamentos contábeis no leiaute ECD, permitindo informar a unidade de negócio dos lançamentos que serão importados, pois esta informação não está disponível no registro do lançamento. Também é possível informar o código do plano alternativo, caso a classificação utilizada na ECD seja diferente do plano padrão. Após a importação é possível visualizar os lançamentos e a descrição das irregularidades encontradas durante a importação de cada item, com a possibilidade de alterar as informações importadas para correção. Até este momento os lançamentos ainda não fazem parte do movimento contábil, para confirmar a contabilização (botão Contabilizar) é necessário que não exista nenhuma irregularidade nos lançamentos e que o usuário possua o direito CCLIBCTB liberado.

O.S. Original: 52638/1 e disponível a partir do release 150202n_Especial e RC posteriores. Disponibilizado de forma especial para o cliente com uma nova opção no menu (Contabilidade \ Rotinas \ EDI) apontando diretamente para a nova aplicação. Após a atualização do release com a alteração liberada o acesso poderá ser executado normalmente pela rotina alterada.

Forma Escrituração: G_Diário Geral

Forma Escrituração: A_Diário Auxiliar

Forma Escrituração: Z_Razão Auxiliar

“Gerar Unidades”: Permite selecionar qual serão as unidades geradas pela escrituração: Vinculadas: Utiliza as unidades de negócio vinculadas, pela raiz do CNPJ, a unidade de negócio matriz.

Múltiplos: Utiliza as unidades de negócio selecionadas no botão múltiplos (...).

“Enviar saldos (anterior/atual) zerados no balanço patrimonial (J100)": Caso a opção esteja desativada não gera o registro J100 se o saldo atual e o anterior forem iguais a zero. Se a opção estiver ativada o registro J100 é gerado normalmente indiferentemente de ter algum saldo zerado ou não.

“Inverter ordem”: Está opção será visivel para a versão leiaute maior ou igual a 4.00 e quando a opção ‘DRE estruturado’ estiver marcada. Por padrão inicializa marcada a opção tendo os totalizadores a cima como o balancete. Ao desmarcar a opção seguirá a ordem definida na estrutura totalizando abaixo.

“Plano de Contas (I050) vinculado a Unidade de Negócio”: Caso marcado será enviada apenas as contas contábeis (I050 e registros filhos) vinculadas a unidade de negócio matriz. Vínculo efetuado pela opção “Contas x UNEG”.

Procedimentos para geração da escrituração da SCP

1. Alterar a configuração de matriz (80185) para a unidade de negócio SCP;

2. A unidade de negócio matriz configurada será ativada automaticamente ao entrar na rotina;

3. A forma de escrituração “S” que foi criada especificamente para as SCP’s não existe mais para o leiaute 4.00, portanto selecione a forma de acordo com orientações do seu contador;

4. Na aba “Dados Complementares” os parâmetros “Ind. Tipo ECD” e “Identificação da SCP” já preenchidos automaticamente para a SCP.

Procedimentos para geração da escrituração da Ostensiva

1. Alterar a configuração de matriz (80185) para a unidade de negócio ostensiva;

2. As unidades de negócio com a mesma raiz de CNPJ da matriz serão ativadas automaticamente, com exceção das SCP’s, pois estas deverão enviadas separadamente;

3. Ao entrar na rotina de geração da ECD a mesma já estará com o parâmetro “Ind. Tipo ECD”, na aba “Dados Complementares”, preenchido como Ostensivo:

Saldos Mensais

Neste modo os saldos mensais da ECD serão gerados previamente, então a geração será efetuada em dois momentos, primeiramente com a geração do saldo e em seguida na geração do arquivo. Em casos de alteração nos movimentos contábeis a geração deste deverá ser refeita. Este recurso está disponível apenas para bancos:

• Oracle, versões 8i e posteriores
• MS-SQL, versões 2012 e posteriores

Procedimentos para uso dos Saldos mensais SPED.

1. Geração de saldos:

a. Execute a rotina Contábil > Contabilidade > Rotinas > Legais > SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD);

b. Clique no botão “Saldos SPED”;

c. No campo “Ano” informe o ano da escrituração que deseja utilizar, o ano informado deve estar dentro dos limites contábeis permitidos;

d. Clique em confirmar.

2. Utilização dos saldos.

a. Abra a aba “Configurações”;

b. Marque o campo “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I155”.

3. Confirme a geração.

Observações:

• Só será possível a geração do SPED com essa opção ativa caso o processo de geração de saldos pelo botão “Saldos SPED” já tenha ocorrido;

Esta opção está disponível somente para a geração em períodos completos;

Procedimentos para uso do Termo de Substituição.

1. Cadastro dos signatários do termo de substituição:

a. Executar a rotina Contábil > Contabilidade > Parâmetros > SPED > Qualificações Assinantes;

b. Validar se as novas qualificações (910 e 920) estão cadastradas;

c. Executar a rotina Contábil > Contabilidade > Parâmetros > SPED > Identificação Signatário;

d. Cadastrar os signatários responsáveis pelo termo, utilizando as novas qualificações (910 e 920).

2. Anexando o termo de substituição na escrituração:

a. Salvar o arquivo contendo o termo de substituição em formato RTF;

b. Executar a rotinaContábil > Contabilidade > Rotinas > Legais > SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD);

c. Alterar o parâmetro “Ind. Finalidade Esc.” para “1_Substituta”;

d. Acionar o botão “Termo de Substituição”;

e. Preencher os campos:

i. Descrição do arquivo: Breve descrição do arquivo (exemplo: Notas Explicativas);

ii.' Nome do arquivo RTF: Caminho completo do arquivo do termo, salvo em formato RTF.

f. Confirmar.

Ativação automática das Unidades de negócio

Funcionamento da ativação automática:

• Caso o campo “Indicador de Descentralização” for igual à “Escrituração da Matriz” automaticamente será ativada todas as unidades de negócio com a mesma raiz do CNPJ da matriz;

• Caso o campo “Indicador de Descentralização” for igual à “Escrituração da Filial” automaticamente será ativada somente a unidades de negócio definida no campo “Unidade de Negócio”;

• Caso o campo “Unidade Matriz” seja referente a uma unidade de negócio SCP automaticamente será ativada somente esta unidade de negócio;

• Caso o campo “Unidade Matriz” seja referente a uma unidade de negócio Ostensiva SCP automaticamente será ativada todas as unidades de negócio com a mesma raiz do CNPJ da matriz, com exceção das unidades de negócio SCP.

Manuais Relacionados

Manual especificando a utilização desta rotina, encontra-se dentre os manuais Como Fazer Contábil, nomeado como “Como Fazer - SPED Contábil digital”, podendo ter variação no nome incluindo layout, versão ou ano.