Perguntas Respostas 129 850823 1

Pergunta

Como enviar a remessa de pagamento Santander com o número da nota fiscal e não da duplicata?

Resposta

Verificar o filtro da opção "Nº Documento Cliente", pois é possível optar pelas opções Nota Fiscal ou Lançamento. Quando selecionado Nota Fiscal será listado a Fatura/Complemento. Quando selecionado Lançamento, será listado o número do Lançamentos Financeiro.

A duplicata deve ser preenchida na capa da NF de entrada e automaticamente será atualizado no lançamento financeiro. Este não é um campo automático, pelo fato de que é o fornecedor quem decide se vai enviar a duplicata como sendo o número da NF ou se será outro número sequencial deles.

Há a configuração "3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.", entretanto valeria para todas notas de entrada e não tendo conhecimento de como cada fornecedor vai enviar, não recomendamos o seu uso.

Orientar a equipe que dá entrada na NF, que devem preencher a duplicata para que seja replicado para o lançamento financeiro.

Incrementada WIKI com regra sobre filtro "Nº do Documento Cliente" da rotina CNAB de pagamento Santander: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GF_Transmite_Santander#Guia_Op%C3%A7%C3%B5es