GF Transmite Sicredi

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Remessa de Pagamento Sicredi

Rotina utilizada para geração de Remessa de Pagamento do Banco Sicredi.

Guia Filtros

Grupo Portador

Portador: Informe o Portador que será utilizado para a geração da remessa, no qual se encontram os lançamentos financeiros.

Banco: Apresentará o Banco do cadastro do Portador informado.

Conta: Apresentará a Conta do cadastro do Portador informado.

Convênio: Apresentará o Convênio do cadastro do Portador informado.

Agência: Apresentará a Agência do cadastro do Portador informado.

Diretório: Apresentará como sugestão, o Diretório CNAB parametrizado no cadastro do Portador informado.

Cedente: Apresentará o Cedente do cadastro do Portador informado.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Data: Informe a data de emissão inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento: Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Grupo Cedente

Unidade de Negócio: Informe a Unidade de Negocio Cedente, cujos dados, serão utilizados para a geração do arquivo de remessa.

Grupo Informações Genéricas

Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento, ou do cadastro do Portador, campo Remessa> Sequenciais> Opção Remessa de Pagamento. Mais instruções consultar a WIKI OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador.

Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: Marque para gerar a remessa somente dos lançamentos financeiros, cujo campo Remessa Enviada esteja desmarcado. Após gerada a remessa, com esta opção marcada, os lançamentos passaram a ficar com o campo Remessa Enviada marcados.

Exibir tela de dados inconsistentes: Quando selecionado, será listada tela de inconsistências, quando os dados da conta bancária dos fornecedores estiverem incompletos. Se estiver marcado para Efetuar Liquidação, não efetuará a liquidação destes lançamentos com problemas de cadastro, bem como estes lançamentos não serão gerados no arquivo da remessa bancária. Exemplo:

Grupo TED

Enviar registros como TED: Quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).

Valor para TED: Localiza o Banco indicado no Portador filtrado e apresenta o valor cadastrado no programa Configuração de Bancos do Banco localizado, no campo Valor mínimo para TED, utilizando destes dados para filtro dos Lançamentos Financeiros.

Horário para envio: Localiza o Banco indicado no Portador filtrado e apresenta o valor cadastrado no programa Configuração de Bancos do Banco localizado, no campo Horário limite para envio até às, utilizando destes dados avaliar o horário para o envio dos pagamentos por transferencia.

Grupo Liquidações

Efetuar Liquidações: Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.

Histórico: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Histórico desejado para as liquidações.

Data: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. O sistema apresentará como sugestão a Data atual, mas é possível informar outra data se desejado, para as liquidações.

Portador: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Portador desejado para as liquidações.

Grupo Layout de pagamento

CNAB: Selecione o layout desejado. CNAB disponível:

• 240

Guia Opções

Grupo Pagamentos

Água e Esgotos: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de Água e Esgoto.

Energia Elétrica: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de Energia Elétrica.

Telecomunicações: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de Telecomunicações.

GPS: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de GPS. Além disto, é possível informar o código do tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco, que quando em branco nos filtros, será utilizado o código de tributo informado no Lançamento Financeiro, campo Código DARF.

DARF: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de DARF. Além disto, é possível informar o código do tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco, que quando em branco nos filtros, será utilizado o código de tributo informado no Lançamento Financeiro, campo Código DARF.

FGTS: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de FGTS. Além disto, é possível informar o código do tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco, que quando em branco nos filtros, será utilizado o código de tributo informado no Lançamento Financeiro, campo Código DARF.

Grupo Informações para Remessa

Agendamento: Informar o código de agendamento válido para o CNAB selecionado, tendo como opções:

• 00 Autoriza
• 09 Bloqueado
• 25 Desautoriza

Levará a opção selecionada para a posição 16-17 para os segmentos de detalhe.

Código Finalidade TED: Habilitado quando na Guia Filtros está marcada o campo Enviar registros como TED. Sendo possível selecionar as opções:

• 00005
• 00010
• Outros

Quando selecionada a opção Outros, será habilitado um campo ao lado, para que seja possível fornecer o código desejado, diferente das opções fixas do combo.

O Código de Finalidade da TED, é um código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Sendo assim, para identificar qual código deve ser utilizado e qual a função de cada um, consulte o seu banco.

Aglutinar Lançamentos: Quando selecionada esta opção são aglutinados os lançamentos conforme a opção:

• Todos
• Nosso Número

Envio de nosso número Segmento J: Informar o conteúdo a ser apresentado no campo nosso número no Segmento J, conforme as opções:

• Nosso número
• Brancos

Considerar Lançamentos de Adiantamento: Quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para a remessa.

Considerar valor de Juros e Multa: Quando selecionada, calcula os valores de Juros/Multa do Lançamento Financeiro. Ao marcar esta opção, o sistema passa a considerar o juros e a multa para a composição do valor do pagamento, que é gerados nas posições 205-219 do detalhe do pagamento.

Informar data de vencimento no Campo 155-162 Data Real Pagamento no registro Segmento A: Quando selecionada esta opção irá apresentar a data de vencimento como a data do pagamento no respectivo campo do registro Segmento A.

Gerar o Segmento J-52: Quando selecionada é gerada a informação do segmento J-52 (LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BOLETOS DO PRÓPRIO BANCO E DE OUTROS BANCOS), que passou a ser obrigatório a partir de 10/07/2017 conforme Layout Bancário. Dúvidas sobre obrigatoriedade, consulte o seu banco.

Atualizar lançamento conforme layout SIAPE:

Estrutura do Arquivo

Registro Detalhe - Header do Arquivo

Posição 033 a 052 - Código do convênio no banco: Será gerado no arquivo, o Convênio informado no cadastro do portador, campo Nº Convênio.

Registro Detalhe - Header do Lote

Posição 033 a 052 - Código do convênio no banco: Será gerado no arquivo, o Convênio informado no cadastro do portador, campo Nº Convênio.

Manuais Referenciados

• Retorno Pagamento Bancário Sicredi