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Relação de Retenções
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Relação de Retenções
O relatório de retenções é utilizado para conferência e impressão das retenções, DARF/GRPS. Também permite listar os lançamentos de retenções e gerar o documento para pagamento das mesmas.
Campos
Grupo Filtro Retenções
'Código do Imposto: podem ser utilizados para a impressão específica de um imposto ou natureza de rendimento.
Natureza de Rendimento: podem ser utilizados para a impressão específica de um imposto ou natureza de rendimento.
Regime de Pagamento: deve ser informado qual o tipo de imposto que será listado no relatório, ‘Competência’ ou ‘Efetivas e Antecipadas’.
Buscar resíduo competência: esta opção busca valores de IRRF que ainda não foram pagos em datas anteriores à emissão do relatório. Mesmo que o valor do imposto não tenha atingido o valor de Limite do imposto (R$ 10,00).
Exibir lançamentos sem retenção: lista no relatório pagamentos que não tiveram Retenções de impostos.
Listar também retenções já pagas: lista no relatório as retenções que ainda estão em aberto e as já pagas (liquidadas).
Nesta opção não estará habilitada a opção de liquidar e/ou gerar a DARF/GRPS.
Grupo Opções
Imprimir data de emissão do Lançamento: ao marcar esta opção será considerada a data de emissão do Lançamento para impressão.
Separar por fornecedor: ao marcar esta opção será separado as retenções por fornecedores na tela de impressão da DARF.
Relatório por Competência:
Relatório por Efetivo:
O relatório lista os pagamentos e retenções por Fornecedor. Esses pagamentos são ordenados por data e pagamento (NF ou lançamento).
Na linha de Subtotal temos os campos ‘Valor + Retido’ (soma do pagamento e valor das retenções do mesmo) e o ‘Valor’ que é pagamento ao fornecedor.
No final do relatório é impresso um quadro de resumo por retenção de todos os fornecedores.
Ao sair do relatório o sistema abrirá a tela de Imprime DARF’s / Impostos.
Nesta tela pode ser Liquidado e impresso a Guia de recolhimento do imposto.
Filtro do Lançamento que gerou a Retenção
Definição do que é o lançamento que gerou a retenção:
- Quando o Regime de Pagamento é por Competência, as retenções estão vinculadas ao lançamento original (Tipo = ‘a Pagar’ ou ‘Saída’), logo este lançamento é o que gerou a retenção.
- Quando o regime de Pagamento é por Efetivo/Antecipado as retenções estão vinculadas ao lançamento de Pagamento (Tipo = ‘Saída’), logo este lançamento é o que gerou a retenção.
Botões
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