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Diário Auxiliar de Empresas

Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a receber de clientes e pagar de fornecedores, com isso, serão considerados e listados os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “R”-receber, “c”-recebido,”P”-pagar e “d”-pago, de forma analítica, ou seja, nas datas em que os fatos ocorreram. Seus principais objetivos são a conciliação contábil e também apresentar o histórico financeiro que o cliente/fornecedor tem com a empresa naquele momento. Será possível personalizar o relatório em modelo Merge.

Quando houver estorno o relatório passa a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.

Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.

Guia Filtros

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A rotina verifica se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

Grupo Perfil

Grupo Geral

Unidade de Negócio: quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro:

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Grupo Empresa

Grupo Financeiro

Guia Configurações

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Grupo Impressão

Imprimir resumo final considerando: quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro.
Há duas formas distintas para considerar os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' no 'Resumo Final'.

  • Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros.
  • Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório

Grupo Empresa

Grupo Considerar

Somente títulos abertos: selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado.

Listar Lançamentos de situação monetária: quando a opção ‘Somente títulos abertos’ estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo ‘Situação’ igual a “Monetário”.

Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada: O objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre o lançamento de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, no entanto o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada. Esta nova opção não é tratada para o filtro de Unidade de Negócio.

Grupo Outros

Botões

Botão selecionar Perfil:

Botão Confirmar:

Botão Cancelar: