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Diário Auxiliar de Fornecedores
Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a pagar de fornecedores, com isso, serão considerados e listados somente os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “P”-pagar e “d”-pago, de forma analítica, ou seja, nas datas em que os fatos ocorreram. Seus principais objetivos é a conciliação contábil e também apresentar o histórico financeiro que o fornecedor tem com a empresa naquele momento. Será possível personalizar o relatório em modelo Merge.
Quando houver estorno o relatório passa a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.
Exemplo:
Original: “d Pago” de R$ 100,00
Liquidação: Saídas de R$ 100,00
Estorno: Entrada de R$ 100,00
Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não
No cálculo do saldo inicial, ao considerar um Lançamento efetivo de Entrada/Liquidado com o campo ‘Tipo Documento’ igual a "Devolução", somente irá considerar este como operação de Fornecedor quando o Lançamento original também possuir o campo ‘Tipo Documento’ igual a "Devolução". Esta regra é valida somente se a opção 'Considerar liquidações apenas dos títulos abertos na faixa' também estiver marcada e a configuração 1622 estiver selecionada.
Será possível personalizar o relatório em modelo Merge.
Guia Filtros
Nesse momento, a rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado.
Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas, regra que já é utilizada atualmente na rotina.
Grupo Perfil
Grupo Geral
Unidade de Negócio: quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro:
Grupo Empresa
Grupo Financeiro
Guia Configurações
Grupo Impressão
Imprimir resumo final considerando: quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro.
Há duas formas distintas para considerar os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' no 'Resumo Final'.
- Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros.
- Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório.
Texto Cabeçalho: poderá ser informado um texto livre que será exibido no cabeçalho do relatório.
Grupo Empresa
Grupo Considerar
Somente títulos abertos: selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado.
Listar Lançamentos de situação monetária: quando a opção ‘Somente títulos abertos’ estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo ‘Situação’ igual a “Monetário”.
Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada: O objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre os lançamentos de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro dos lançamentos originais, porém o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada. Esta nova opção não é tratada para o filtro de Unidade de Negócio.
PIS e COFINS de Aberturas: os valores dos lançamentos de débito, de tipo 'c Recebido' gerados a partir de PIS e COFINS de Notas Fiscais de Saída serão somados nos valores de seus Lançamentos originais para fins de conferência de saldo, quando esta opção for selecionada.