ES * Conferência de Valores Contábil x Estoque

Suprimentos > Gestão de Materiais > Relatórios > Operacionais > Conferências > * Conferência de Valores Contábil x Estoque

* Conferência de Valores Contábil x Estoque

Neste relatório são comparados os valores contábeis com os valores de Estoque.
Com base nos filtros, o sistema irá processar todas as Notas Fiscais de Saída, Notas Fiscais de Entrada e Movimentos Avulsos.
O relatório é impresso por Cota Contábil + Data, ou seja, avalia todos os registros de uma mesma Conta Contábil, agrupando essas informações por data, após processar todos os registros de uma conta contábil, passa a processar e exibir os registros de outra conta contábil, agrupando por data novamente, e assim por diante. A cada troca de conta contábil, a mesma é impressa em uma nova página.
Caso a Conta Contábil não possua código ou nome cadastrado, é adicionado ao relatório as informações de ‘Sem Conta Contábil’ e ‘Sem Descrição da Conta Contábil’ respectivamente, conforme exemplo acima.
Para cada conta contábil impressa, o relatório agrupa os registros por dia, exibindo para cada movimento os seguintes dados:
‘Origem’- que pode ser “EST”, “NFE” ou “NFS”.
‘Material’-contendo seu código e descrição.
‘Documento’- se o campo ‘Origem’ for “EST”, é exibido o movimento, senão é exibida a nota.
‘Débito’ – valor a ser debitado no cálculo do saldo.
‘Crédito’ – valor a ser creditado no cálculo do saldo.
‘Saldo’ – Saldo calculado conforme débitos e créditos. Este saldo vai sendo atualizado a cada registro exibido, calculando a diferença de crédito (“CR”) e débito (“DB”), conforme Regra Contábil cadastrada no Tipo de Operação.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe a Unidade de Negócio à qual você deseja que seja emitido o relatório.

Material: informe o material inicial e final para filtrar os movimentos a serem emitidos no relatório.

Grupo: neste filtro informe o grupo do material ou produto.

SubGrupo: neste filtro informe o subgrupo do material ou produto.

Especif1: neste filtro informe a especificação 1 do material ou produto.

Especif2: neste filtro informe a especificação 2 do material ou produto.

Data Movimento: este filtro é necessário que seja informado o período, ou seja, o campo inicial e final, caso contrário, será exibida a mensagem abaixo:

Conta Contábil: neste filtro deve informar a conta contábil inicial e final, quando preenchido o botão ‘Múltiplas Contas’ será desabilitado, pois o relatório irá considerar apenas os filtros de Conta Contábil inicial e final.

Documento: neste filtro é informado o número do documento quando desejado filtrar o mesmo.

Saldo Anterior: quando informado valor neste campo, este valor será considerado como Saldo Inicial para todas as Contas Contábeis filtradas. Caso seja informado um valor negativo, o mesmo será considerado como “Crédito”, senão será considerado como “Débito”.

Tipo Movimento: neste filtro será informado o tipo de movimento, se é Entrada, Saída ou Ambos.

Contabilidade: neste filtro será informada a situação contábil dos movimentos que serão filtrados.

Tipo de Relatório: tem como opções "Analítico" e "Sintético". Para a opção de "Analítico" são verificadas as Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de Saída e Movimentos Avulsos, creditando ou debitando o saldo atual (conforme as Regras Contábeis para Crédito e Débito, cadastradas no Tipo de Operação). Para a opção de "Sintético", são exibidas as mesmas informações, porém totalizando-as por documento.

Botões

Botão Alterar Modelo: ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.

Botão Múltiplas Contas: botão para informar múltiplas contas como filtro do relatório. Somente habilitado se não houver informação no filtro Conta Contábil.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.