CO - Como Fazer - Pré Nota

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Pré Nota

Pré Nota é uma etapa prévia do processo de geração e/ou criação de Notas Fiscais de Entrada. Seu intuito é validar e consistir informações que serão utilizadas na Nota de Entrada. Dessa forma, ao gerarmos a pretendida Nota de Entrada, estaremos trabalhando com dados plenamente seguros e que já foram analisados e consistidos pelos setores responsáveis da empresa previamente.

A Pré Nota se aplica a qualquer ramo de negócio, desde que tenha o módulo de Compras, utilizando o cadastro de Notas de Entrada.

Como parametrizar a Pré Nota?

Para o uso da Pré Nota deve-se estar atento a todas as configurações do módulo de Compras, além de algumas configurações específicas para a Pré Nota, conforme abaixo:

• PN CO 2359 - Controle inicial para Pré Nota;

É considerada uma das configurações mais importantes para o uso da Pré Nota. Nela será definido o controle inicial para Pré Nota e seus itens quando estiverem sendo criados.

• PN CO 2360 - Percentual de tolerância para inconsistências de Pré Nota;

Nela será informado um percentual de tolerância para consistência dos tributos da Pré Nota.

• PN CO 2386 - Utilizar desindexação com índice da Pré Nota na tab. preço;

Quando estiver selecionada será habilitada a desindexação do preço unitário do item da Pré Nota.

• PN CO 2387 - Índice padrão para Pré Nota;

Será usado o índice informado nessa configuração para inicializar o índice dos itens da Pré Nota.

• PN GE 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada;

Visando flexibilizar o bloqueio efetivo da criação da Nota Fiscal de Entrada através da efetivação da Pré Nota, a rotina de efetivação passa a considerar a informação parametrizada na configuração "PN - GE - 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada", então, quando esta configuração constar como marcada, e houver divergências na tela de geração dos lançamentos financeiros, a Nota Fiscal de Entrada não será criada.

• CO PN 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota;

Deve ser preenchida sempre com “0”, pois a funcionalidade Matriz de Consistência não está disponível. Se esta funcionalidade for disponibilizada, esta configuração definirá qual será a versão de componente de análise de consistência da Pré Nota será utilizada.

• GE VC 2454 - Versão de Cálculo de imposto da Pré-Nota;

A versão “2” está integrada aos cálculos de Notas Fiscais de Entrada e OC. Na versão “1” será feito o cálculo considerando os cálculos e impostos utilizados na nota fiscal de entrada. Na versão “0” do cálculo do imposto será utilizado o cálculo da versão original.

• GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe;

Por ela é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do CigamInstal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

• ES GE 513 – Busca lote sequencial automático por;

Ao ativá-la nas telas de movimentações de entrada, busca sequencia automática para os lotes quando o lote não é especificado.

• ES GE 1317 – Busca lote sequencial automático quando;

A opção informada define a busca o lote sequencial automaticamente, quando entrar na tela de lotes ou após confirmar o registro de lote.

• PN GE 2911 – Exigir tipo de operação na efetivação da pré nota;

Com esta opção marcada ao realizar a efetivação da pré nota, através do botão efetivar PN ou através da rotina efetivar pré nota em lote, será avaliado se o campo tipo de operação está preenchido, na capa e nos itens, não permitindo a efetivação com tipo de operação em branco.

• PN GE 2920 – Habilitar Vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência;

Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

Quais os nomes lógicos para a utilização da Pré Nota?

Para o correto funcionamento da rotina é necessário que existam os seguintes nomes lógicos com suas respectivas traduções. • COITEMPRENOTA = COITPNOT
• COOBSPRENOTA = COOPNOTA
• COPRENOTA = COPRENOT
• COIMPITEMPRENOTA = COIIPNOT
• COIMPOSTOPRENOTA = COIPNOTA
• COCOPRENOTA = COCOPRNT
• COGRPRENOTA = COGRPREN
• CONSEPRENOTA = CONSEPNT
• COMATRIZCONPN = COMATRIZCONPN (somente necessário se disponibilizada a funcionalidade Matriz de Consistência)
• COUSURECEMAILPN = COUSURECEMAILPN
• CONFRECEBIDA = CONFRECE
• COCOMPLPRENOTA = COCPRENO

A aplicação da Pré Nota criará automaticamente as tabelas quando for iniciada. Para que isso ocorra o Magic.ini deve estar parametrizado para criação de tabelas, conforme imagem abaixo:

É fundamental possuir todos os nomes lógicos e tabelas padrões do CIGAM.

Importante: A aplicação da Pré Nota (Cabinet File) deve estar no seguinte diretório: %CIGAM_INSTAL%Cab\Fiscal\PreNota.ecf. Veja o exemplo, onde o nome lógico ‘CIGAM_INSTAL’ está apontando para “D:\CIGAM\Parametrização\”.

Antes da utilização da Pré Nota, também deve ser cadastrada a tabela de Pré Nota no programa de últimos IDs sequenciais do CIGAM, conforme imagem que segue:

Quais os cadastros necessários para a utilização da Pré Nota?

É necessário cadastrar alguns controles previamente antes de iniciar a utilização da Pré Nota. Devemos cadastrar pelo menos algum controle para “Pendente”, algum “Liberado” e algum para “Efetivação”. Abaixo seguem alguns exemplos básicos. Esse é um exemplo de controle “Pendente”, que está sendo utilizado inclusive na configuração ‘PN CO 2359 - Controle inicial para Pré Nota’, que define o controle inicial para Pré Nota.

Observações: O campo ‘Permite efetivação da Pré Nota’ ficará habilitado somente quando o campo ‘Situação Pré Nota’ estiver igual à “Liberada”. Quando for selecionado, obrigatoriamente deverá ser informado um controle para efetivação. Já o campo ‘Controle para efetivação’ será habilitado somente quando o campo ‘Permite efetivação da Pré Nota’ estiver selecionado. Este campo possui as seguintes validações:

• Deve ser um controle existente.
• Deve ser um controle diferente do atual.
• O controle informado deve ter a situação da Pré Nota como “Efetivada” e do item como “Liquidada”.

Além disso, quando o controle tiver sido utilizado em alguma Pré Nota, apenas o campo da descrição do controle permitirá ser alterado. Também não será permitido excluir o controle já utilizado.

Quando a opção ‘Controle gerenciado pelo sistema’ estiver selecionada, este controle não será visto na pesquisa de controles e nem através do botão ‘Situação’ da Pré Nota. Essa opção é ideal para controles que devem ser utilizados por ferramentas externas (exemplo: integrações com outros sistemas, processos em segundo plano automáticos, entre outros).

Como cadastrar e-mails para a comunicação referente à Pré Nota?

Esse é um cadastro opcional para utilização da Pré Nota. Seu intuito é facilitar a comunicação entre as diversas áreas da empresa quando estiver sendo realizado o uso da Pré Nota.

Suprimentos > Recebimento/Pré Nota > Cadastros > e-mails para pré nota

Ao clicar no ícone ao lado dos e-mails, será possível escolher os usuários CIGAM que se deseja enviar e-mails, conforme imagem que segue:

No campo ‘Texto do e-mail’ deverá ser cadastrado um texto para o e-mail.

Caso não tenha nenhum texto informado, o sistema não enviará e-mail. Existe uma lista de tag’s disponíveis para formatar/montar o e-mail que será enviado, que pode ser acessada clicando no ícone de ajuda ao lado do grupo ‘Texto do e-mail’.

Importante: Será enviado apenas um e-mail, no momento da alteração do controle, independente da quantidade de itens na pré nota.

Como cadastrar uma Pré Nota?

Recebimento/Pré Nota> Movimentos> Pré Nota

Inicialização padrão de alguns campos:

• Procedência

Será iniciado com “Manual”.

• Controle

Será inicializado conforme a configuração 'PN CO 2359 - Controle inicial para Pré Nota'. E respeitará os controles informados nos Limites Permitidos da Pré Nota. Através do zoom neste campo apenas serão visualizados os controles cadastrados nos Limites Permitidos.

• Situação

Será inicializado com a situação Pré Nota informada no cadastro do controle da Pré Nota.

Modelo de formulário Será inicializado com o modelo de formulário da série da Pré Nota. Porém, quando for informado o campo ‘Código de Acesso NFe’ e o campo ‘Modelo Formulário’ estiver diferente de "55”, "57" e "59", automaticamente o sistema atualizará o modelo para “55”, da mesma forma como é realizado no Cadastro da Nota de Entrada.

• Percentual de tolerância

Será inicializado conforme a configuração 'PN CO 2360 - Percentual de tolerância para inconsistências de Pré Nota'.

Os campos ‘Pré Nota’, ‘Procedência’, ‘Ordem de compra’, ‘Controle’ e ‘Situação’ não são editáveis.

• Guia Complemento

Quando qualquer campo da guia ‘Complemento’, do grupo ‘Valores’ for alterado, será feito o recálculo de impostos, pois eles interferem em valores. Essa funcionalidade não é aplicada para os campos ‘Percentual de tolerância’ e ‘Valor de Tolerância’.

• Portador

Este campo também respeitará as informações contidas nos Limites Permitidos da Pré Nota, sendo possível cadastrar uma Pré Nota apenas com os portadores cadastrados nos limites.

Cadastrando os Limites Permitidos

Através do caminho: Utilidades/ Diversos> Parâmetros> Limites Permitidos:

Importante: Hoje é possível criar mais de uma linha com faixas diferentes, para portador, datas, e controle.
É sempre importante, depois de parametrizar os dados dos limites, fechar o CIGAM e abri-lo novamente. Após esta parametrização, quando realizar o preenchimento da prenota, após passar no ultimo campo de validação (que neste caso é o portador), e se estiver fora da faixa de limites, apresentará a mensagem, conforme exemplo abaixo:

Criando a Pré Nota

Quando for criada uma Pré Nota, será possível buscar o número da Nota de Entrada de duas formas. Quando for utilizada a opção ‘Agora’ o sistema buscará nesse instante o número da Nota Fiscal do cadastro da série informada e já deixará reservada essa numeração.

Quando for utilizada a opção ‘Na efetivação’ o sistema fará a busca do número da Nota Fiscal apenas quando for realizada a efetivação da Pré Nota.

Itens da Pré nota

Importante: Quando a pré nota é digitada manualmente, os itens também devem ser informados manualmente (caso não possua OC vinculada).

• Ao digitar o item da pré nota para materiais que utilizam lote será atendida a configuração “ES GE 513 - Buscar lote sequencial automático por” diferente de branco e configuração “1317 - Buscar lote sequencial automático quando”, caso deseje que o sistema crie a numeração do lote automaticamente. Para materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.

Importante: quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.

Efetivando a pré nota

A rotina de efetivação considera a informação parametrizada na configuração "PN - GE - 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada", então, quando esta configuração estiver marcada, e houver divergências na tela de geração dos lançamentos financeiros, a Nota Fiscal de Entrada não será criada.

Ao efetivar a pré nota se a configuração ‘PE GE 2911 – Exigir tipo de operação na efetivação da pré nota’, estiver marcada e não houver T’ipo de Operação’ informado na capa e/ou nos itens, não será criada a pré nota e será apresentado um relatório informando que o TO deve ser informado.

Através do botão ‘Situação’ será possível alterar o controle e a situação tanto da Pré Nota quanto dos seus itens:

Deve-se atentar que para poder efetivar, o controle precisa estar marcado, conforme imagem acima.

Nesta tela, será a confirmação que o controle será alterado de todos os itens.

Após confirmar, será aberta outra tela, (caso a config "2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota" esteja desmarcada), com alguns checkbox a serem marcados, são eles:

• "Gerar financeiro automaticamente" - Será apresentada uma tela de geração de financeiro no momento da efetivação;
• "Imprimir pré nota no final da efetivação" - será impressa a pré nota em tela (mesma impressão do botão 'imprimir' da capa);
• "Abrir tela de confirmação de lote" - abrirá a tela de lotes, mesmo que os mesmos já estejam informados nos itens da pré nota.

Depois das validações será gerada a Nota Fiscal de Entrada a partir das informações da Pré Nota, inclusive as observações e impostos informados. Também será feita a baixa automática do item da ordem de compra que está vinculada ao item, quando houver.

Caso na efetivação o sistema encontre divergência entre os valores informados e calculados será apresentada a tela abaixo, alertando o usuário sobre as divergências e questionando: "Deseja que o campo "Impostos Ajustados" dessa Nota Fiscal de Entrada seja selecionado para que os impostos não sejam alterados?" Ao clicar em 'Selecionar' será criada a NFE com a opção de 'Impostos Ajustados' marcada na capa.

Importante: a Pré Nota sempre calcula os 3 tipos de impostos (Calculado, Informado, XML), indiferente da opção selecionada na parametrização. Irá apresentar a mensagem quando na capa da Pré Nota o tipo de imposto estiver diferente de "Informados", e os impostos de tipo 'I' estiverem diferentes do 'C'. Também é necessário que a configuração PN - GE - 2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota esteja desmarcada.

Exemplo: isso poderá acontecer se tiver sido alterado manualmente algum 'imposto informado' nos itens da PN.

Para visualização das divergências encontradas clique no botão "Detalhar Divergências". Serão apresentadas as divergências encontradas separadas por capa e itens da Pré Nota.

Importante! Se a configuração "2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota" estiver MARCADA, a tela de confirmação de lote, não abrirá, sendo assim, não será possível informar o lote na efetivação da pré nota. Neste caso, é necessário informar o lote, nos itens da pré nota, ou se houver vinculo de OC, informar na OC.

Veja que selecionando os impostos ajustados, os valores vieram conforme informado na pré nota, ou seja, não foi refeito o calculo através do calculo de imposto do CIGAM (FISCAL):

Após a pré nota ter sido efetivada, não é possível modifica-la, somente se excluir a nota de entrada primeiro!

Também é registrado um 'acompanhamento' na pré nota, informando a alteração de controle e usuário que realizou a modificação:

Impostos da pré nota

Na capa da pré nota, existe o botão ‘Imposto’ serão apresentados os impostos, mas também será possível informar os impostos da Pré Nota manualmente:

Também é possível alterar o valor contábil (NOVO), porém, deve-se atualizar também nos itens, para que seja levado corretamente para a nota de entrada, quando efetivada, ou seja, o calculo não é feito automático, quando alterado manualmente!

Nos itens da pré nota, temos o botão 'impostos', e os valores que serão apresentados é referente a importação (ou criação manual), feita através dos impostos 'INFORMADOS', que são: 'regra fiscal' ou 'TO' (importando através do gerenciamento XML), ou digitando manualmente.

Se deseja visualizar os impostos CALCULADOS (neste caso, são aqueles importados considerando a opção 'calculados', que nada mais é que o calculo de imposto CIGAM, feito pelo FISCAL):

Este será o valor levado inclusive, para a nota de entrada:

Neste exemplo, onde a nota foi importada através do gerenciamento XML, utilizando o 'importar XML considerando - calculados':

Porém, a mesma regra é valida, para criação manual da pré nota, e selecionando 'tipo de imposto selecionado na importação', da capa da mesma.

Simples Nacional: Quando o fornecedor for do simples nacional, os impostos serão levados para o campo 'Simples nacional':

IMPORTANTE: Os valores informados aqui, serão sempre importados do XML (definição).

Base ST Observação nos impostos x movimento da nota de entrada

Para que o valor do ST observação seja calculado na nota de entrada, é necessário algumas parametrizações no gerenciamento, são elas:

• TG configurada como: 'tipo de operação', e o TO utilizado, deve estar informado nesta TG;

• configuração "43 - Gerar observação de substituição tributária na N.F.E" estiver marcada;
• configuração "1758 = Manter subst. tributária somente na observação após cálculo" com a TG informada, conforme passo 1;
• importar o XML, considerando os impostos como 'calculados' (só funcionará se importado desta forma);

Outros botões

‘Consistir’ - No botão ‘Consistir’ será possível consistir nos impostos calculados sobre os impostos informados do item da Pré Nota. Será levado em consideração o percentual/valor de tolerância informado na guia ‘Complemento’ da Pré Nota.

Vinculando uma Ordem de Compra

Através do campo ‘Ordem de Compra’ poderá ser vinculada uma OC na Pré Nota na versão 1.0. Nessa tela são exibidas apenas ordens de compra que possuam itens informados, estejam com a situação e controle "Aprovada”, que tenha como fornecedor a mesma empresa da Pré Nota. Além da empresa, a unidade de negócio também será avaliada se é a mesma da Pré Nota.

Também é possível efetuar o vinculo de OC parcialmente, informando a quantidade que deseja no campo 'qt a inf', conforme imagem abaixo:

Informações sobre algumas colunas:

• A coluna ‘Qtd. Utilizada’ refere-se à quantidade de saldo do item que já foi vinculada a itens de Pré Nota.
  
• A coluna ‘Qtd. Disponível’ refere-se à quantidade de saldo que está disponível para vincular na Pré Nota, ou seja, que não foi utilizada para outras Pré Notas.
  
• A coluna ‘Qtd. A informar’ refere-se à quantidade que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela.
  
• A coluna ‘Preço unitário ’ refere-se ao preço unitário que será utilizada para o item de Pré Nota que será gerado ou atualizado. Essa é uma das colunas editáveis dessa tabela.
  
• Existe um botão para detalhamento na última coluna da tabela. Esse botão estará habilitado somente quando a coluna ‘Qtd. Utilizada’ esteja diferente de zero. Ao clica-lo será exibida uma pequena tela com os itens de Pré Nota que utilizaram esta quantidade.
  

Quando for efetuada a confirmação dos itens selecionados o usuário ainda terá a possibilidade de escolher se realmente deseja fazer o vínculo com a Pré Nota, conforme a mensagem que segue:

Sendo assim, ao clicar em ‘confirmar’ na tela da mensagem, os itens das ordens de compra que estiverem selecionados serão automaticamente vinculados a Pré Nota.

Como repetir uma Pré Nota?

Através desse botão é possível repetir a Pré Nota. A metodologia para busca do número da Nota Fiscal é a mesma da Pré Nota criada normalmente. A nova Pré Nota será gerada considerando os itens selecionados e as opções parametrizadas nessa tela.

Importante: Deve-se atentar as opções que deseja repetir na nova pré nota, conforme os checkboxs demonstrados!

Após confirmar, será questionado se deseja buscar a numeração da NF na efetivação ou 'agora' (caso não tenha informado a numeração no campo NF):

Após confirmar, será questionado se deseja visualizar a pré nota criada, e selecionando 'sim', a mesma será aberta.

Como visualizar Duplicatas na Pré Nota?

Através desse botão é possível visualizar as duplicadas que constam no XML, quando a opção "Copiar Duplicatas do XML estiver marcada" e o XML possuir a tag dup.
Exemplo de XML com a tag dup:

Botão Duplicatas na Pré Nota:

Duplicatas da Pré Nota:

Total Faturado

A definição para que seja preenchido o total faturado da pré nota, posterior ser possível gerar o financeiro da nota de entrada, é com base no tipo de operação, onde o financeiro deve estar como faturar, ou não faturar, conforme exemplo abaixo:

• Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

• Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado":

• Exemplo da prenota:

Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada?

Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo. Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:

Como serão calculados e apresentados os valores de ICMS Monofásico na Pré Nota criada manualmente?

A Pré Nota passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis, a fim de levar esses valores para a Nota de Entrada efetivada. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.

Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal deve estar igual a 1.

Para que o material seja identificado como pertencente a ANP – Agência Nacional do Petróleo, o mesmo deve constar na TG informada na configuração LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. Essa informação será cruzada com os dados da Tabela de Combustíveis ANP. O acesso a tabela de Combustíveis ANP ocorre pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Cadastro Combustíveis ANP . Nesta tabela está informada também a ‘AD Rem ICMS’ correspondente a cada ‘Código ANP’.

Após os cadastros/ parâmetros efetuados, ao realizar a criação da Pré Nota, os cálculos serão realizads através do TO informado, ou através da busca de regra fiscal.

Para maiores informações referentes a NT, parametrizações dos materiais e dos Tipos de Operação, Regra Fiscal e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado LF - Como Fazer - ICMS Monofásico.

Para a visualização dos cálculos realizados referentes ao ICMS Monofásico deverá ser acessado nos Itens da Pré Nota, o botão Impostos e clicar no botão Impostos Calculados. Na Pré Nota criada manualmente indiferente se for informado o Tipo de Operação ou buscando da Regra Fiscal, os valores de ICMS Monofásico sempre estarão disponíveis no botão de Impostos Calculados, na guia ICMS Monofásico.

Informando o Tipo de Operação no item:

Buscando a Regra Fiscal do material:

Ao realizar a efetivação da Pré Nota, será criada a Nota Fiscal de Entrada com os mesmos dados existentes na Pré Nota, e estes valores de ICMS Monofásico serão apresentados nos Impostos do Item da NFE, na guia ICMS Monofásico.