CE Controle Contrato de Câmbio

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Para controle do contrato de câmbio serão gerados Lançamentos Financeiros, em nome do Banco que fornecerá o adiantamento do valor negociado.

Para facilitar o cadastro destes lançamentos de contrato de câmbio, será gerado um modelo de lançamento, este deve possuir as informações mais utilizadas, no entanto as informações de ‘Tipo Lancto’, ‘Tipo Documento’ e ‘Situação’ (esta disponível no cadastro do ‘Histórico’) devem impreterivelmente possuir as seguintes informações: ‘Entrada’, ‘Empréstimo/Financiamento’ e ‘Vale/Adiantamento’ respectivamente.

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Para criar os lançamentos com base no modelo criado, na tela de lançamentos em modo ‘Criar’ deve-se selecionar o botão <Criar Cfe. Modelo>, em seguida selecionando o modelo a ser utilizado.
Estes lançamentos deverão ser gerados com base nas informações disponíveis no CE14 ‘Operação de Câmbio’.

Nos lançamentos financeiros gerados, será possível informar a data da ‘Emissão’ menor que a ‘Data’, para isto a configuração '1233' deve estar selecionada, a data de ‘Emissão’ representa a data em que foi aprovado o contrato de câmbio e a data do campo ‘Data’ representa quando o valor estará disponível. Esta informação estará descriminada no campo “Reais Em:”, (D+X) da “Operação de Câmbio” fornecida pelo banco.

Este lançamento deve possuir as seguintes informações:
Guia Lançamento
Tipo Lançamento igual a “Entrada”;
Situação igual a “Vale/Adiantamento”;
Valor deve ser informado o valor em reais;
Índice deve possuir o índice com a taxa definida pelo Banco;
Espécie Documento deve possuir a informação do Tipo de Empréstimo.

Guia Complemento
Tipo Documento igual a “Empréstimo/Financiamento”;
Documento deve possuir a informação do número de contrato disponibilizado pelo Banco.

Campo valor de “Juros mês de”, neste deve ser pressionado ‘F5’, sendo assim aberta a tela ‘Percentual de Deságio’, para que nesta seja informado o valor anual do deságio. Assim, será automaticamente atualizado no campo valor ‘Juros mês de’ o resultado da seguinte expressão (((Valor do Lançamento * Deságio (disponível na ‘Operação de Câmbio’)) /12) /100).

Relatórios com base nas informações do contrato de câmbio: Estes serão impressos pelo ‘SIG Pedidos Comércio Exterior’

   • Exportações Contratadas X Adiantamentos de Câmbio
   • Exportações Contratadas
   • ACEs e ACCs Contratados

Vinculando Lançamentos ao Contrato de Câmbio

Os lançamentos de contrato de câmbio devem estar previamente cadastrados.

Os lançamentos financeiros a receber serão gerados ao efetivar pedidos que geram Notas Fiscais de ‘Faturamento Antecipado’ e ‘Produção do Estabelecimento’, 7.101, estes lançamentos já estarão indexados, conforme definido na configuração 1282.

Importante! Somente nestes Tipos de Operação o campo ‘Faturar’ deve estar selecionado.

Os lançamentos financeiros a receber serão liquidados através da vinculação ao lançamento de adiantamento (de ‘Contrato de Câmbio’), para isto deve-se selecionar o botão <Financeiro> da Nota Fiscal em seguida o botão <Adiantamentos> da Duplicata, selecionando o Lançamento de Adiantamento (contrato de câmbio) correspondente.

Para isto será necessário que a configuração '1254 - Permitir utilizar Adiantamentos de outras Empresas', esteja selecionada, isto fará que sejam listados os Lançamentos Financeiros de 'Tipo' Entrada e 'Situação' Vale Adiantamento, que estão em nome do Banco.

O ‘Portador’ deve possuir a informação ‘Tipo Controle’ igual a ‘Adiantamento’.

Ao confirmar a vinculação dos lançamentos a receber aos lançamentos de adiantamento, serão gerados os seguintes lançamentos:

   • ‘Tipo’ = c Recebido e ‘Situação’ Liquidado, 
   • ‘Tipo’ = Entrada e ‘Situação’ Liquidado, 
   • ‘Tipo’ = Saída e ‘Situação’ = Vale Adiant.

Para gerar a variação monetária a configuração “737 - Controlar Variação Monetária” deve possuir a informação ‘Somente ao liquidar’, sendo então gerado o seguinte lançamento:

   • ‘Tipo’ = Entrada e ‘Situação’ = Monetário

O valor da variação monetária será gerado com base no seguinte cálculo:

Vlr lançamento a receber - ((Vlr Lançamento a Receber / Cotação da Nota Fiscal) * Cotação do lançamento de adiantamento).

Relatórios de controle do Contrato de Câmbio
• Ficha de Controle de Contrato de Câmbio
Neste será apresentado o saldo em aberto do contrato de câmbio assim como as liquidações parciais através dos embarques.

Para identificar o contrato de câmbio a ser impresso, deverão ser informados os campos ‘Tipo Documento’ igual a ‘Empréstimo/Financiamento’ e ‘Documento’ igual ao número do contrato, esta informação esta disponível no lançamento, guia ‘Complemento’ campo ‘Documento’.

Para que seja considerado o valor de deságio, deverá ser criado um lançamento avulso com o valor correspondente. O campo ‘situação’ deve ser “juros” e no campo ‘documento’ informar o número do contrato de câmbio.