CC *Interpolação Gerencial (Beta)
Contábil > Contabilidade > Relatórios > Gerenciais > *Interpolação Gerencial (Beta)
Relatório gerencial que permite interpolar contas contábeis e gerenciais de acordo com a máscara informada na tela, gerando uma nova estrutura de plano de contas, demonstrando seus respectivos saldos relacionados.
A Metaconta é como se fosse nosso configurador de produtos, temos N possibilidades, e na medida em que são usadas passam a existir fisicamente, no caso das contas, ao invés de ‘cores’ e outras características de produtos, temos variações de unidade de negócio, projetos e centros de custo que são agregados ao plano na medida em que são de fato utilizados, ou seja, no momento do 1º rateio que houver.
Assim tornamos ‘a vida do usuário mais fácil’, pois não precisa se preocupar em criar um novo grupo de contas gerenciais quando uma nova unidade de negócio é criada, também não precisa repetir todos os centros d e custos para esta nova unidade de negócio, e da mesma forma para projetos, basta criar o projeto no cadastro de Projetos e o rateio já está pronto para ser usado, criar a conta no plano fica por nossa conta, e assim mantemos a mesma metodologia e relatórios já existentes no CIGAM.
A Metaconta é ativada quando a configuração GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas for diferente de branco e a entrada de dados foi implementada em todas as telas onde é informado o rateio gerencial.
Data
Informe o intervalo que será buscado os valores no relatório.
Conta contábil
Informe ou pressione F5 para selecionar o intervalo de contas que serão relacionadas com contas gerenciais.
Conta gerencial
Informe ou pressione F5 para selecionar o intervalo de contas gerenciais.
Metaconta
A metaconta é considerada uma conta Gerencial, mas com estrutura diferenciada de uma conta gerencial padrão.
Trata-se de uma conta gerencial com 4 níveis na seguinte estrutura:
Onde:
G = grupo gerencial (“8”)
UUU = Unidade de Negócio (“001”)
RRRRRR = Reduzido gerencial modelo.
PPPPPPPPPP = Código do Projeto.
Conta: 8.001.123456.0000000044
Supondo apenas interpolar a Gerencial em nível G1.G2.G3.G4 teremos:
No campo Máscara Metaconta Interpolação é possível escolher o formato dos níveis, podendo ser informada a ordem de níveis diferenciado, o único nível que não é possível mover é o nível de Grupo Gerencial.
Ex: 8.0000000044.001.123456
Contábil
Informe no campo respectivo a coluna do grau da nova máscara o número do grau da conta contábil original que deseja importar para formar o novo plano de contas.
Gerencial
Informe no campo respectiva a coluna do grau da nova máscara o número do grau da conta gerencial original, a fim de gerar o novo plano de contas integrando contas contábeis com gerenciais.
Obs.: Na mesma coluna não pode ser informados um grau contábil e um gerencial ao mesmo tempo.
Tipo de Relatório
Determine o modelo que será impresso o relatório:
Analítico: mostra os lançamentos contábeis das contas analíticas selecionadas por ordem de data;
Ou Sintético: lista o saldo das contas sintéticas e/ou analíticas informadas.
Tipo de Relatório (Texto/Personalizado)
Texto
Gera um arquivo texto para posterior impressão.
Personalizado
Gera um relatório merge.
OBS: Para identificar o grau da conta, você pode utilizar o seguinte método, cada ponto da classificação da conta separa um grau da mesma, sendo que após o último ponto deve-se somar mais um para ter o grau correto da conta.
Ex:
| Classificação | Grau |
|---|---|
| 3.1 | 2 |
| 3.1.02 | 4 |
Observações:
Cada coluna do campo GRAU referência um grau da nova máscara que será formada a partir dos dados informados nos campos.
Para identificar o grau da conta, você pode utilizar o seguinte método, cada ponto da classificação da conta separa um grau da mesma, sendo que após o último ponto deve-se somar mais um para ter o grau correto da conta.
O campo exibir permite selecionar o tipo de relacionamento contábil com gerencial que deseja listar, opção 1 = intercala todos os movimentos/saldos do período processado que tenha valor; opção 2 = intercala todos os movimentos/saldos que tenha alguma movimentação no ano ou que tenha saldo diferente de zero; opção 3 = intercalo todos os relacionamentos, mesmo que não tenha movimentação no período solicitado, verificando para isso o relacionamento contábil X gerencial.
Conta Contábil = 1.01.0001.00001.000000002 Conta Metaconta = 9.001.8.03.000001.0000000001.5555555555
Quando indicamos os níveis acima para interpolação estamos indicando que a conta deverá ficar assim:
- 9.001.1.01.8.03.5555555555
No relatório é apresentado na última linha o código reduzido do último nível da conta encontrada.
Obs.: Não permite misturar contábeis com gerenciais, ou seja, após escolher um tipo Contábil ou gerencial não pode voltar ao anterior.
