CL Contas Pagar/Receber por Portador

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Através deste relatório poderá ser consultado as movimentações de Vendas em um determinado período:

Emitir: Filtro obrigatório. Definirá como será agrupado as informações de vendas em um determinado período. Opções válidas: "Pagar" ou "Receber".

Unidade de Negócio: Poderá ser utilizado filtros por Unidade de Negócio.Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar o cadastro de Unidade de Negócio, quando desejar utilizá-lo.

Vencimento: Poderá ser utilizado filtros por Data de Emissão de Nota Fiscal.

Data: Poderá ser utilizado filtros por Data de Emissão de Nota Fiscal.

Portador: Poderá ser utilizado filtros por 'Portador'.

Tipo de Pagamento: Poderá ser utilizado filtros por 'Tipo de Pagamento'. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar o cadastro de Tipo de Pagamento, quando desejar utilizá-lo.

Série: Poderá ser utilizado filtros por Série Fiscal. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar a Pesquisa de Série, quando desejar utilizá-lo.

TG Portador: Poderá ser utilizado filtros por 'TG de Portador'.

Sub-totalizar por dia: Se marcada esta opção os valores serão sub - totalizados por dia.

Considerar Previsões:Se marcada esta opção serão considerados lançamentos de previsão financeira.