GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria

De CIGAM WIKI
Revisão de 17h32min de 7 de julho de 2022 por Claudia.Felles (discussão | contribs) (Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria?)


O que é a Conciliação Automática do CIGAM?

A Conciliação Automática nada mais é que uma rotina facilitadora para auxiliar no processo financeiro de conferência do Extrato Bancário. Através desta rotina é possível bater as informações dos débitos e créditos do Extrato do Banco com os registros (Lançamentos da base ou fazer a criação deles através da rotina). Este manual tem como objetivo demonstrar como é realizado o processo de criação do Lançamento Financeiro através da rotina.

Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática”?

• Módulo Gestão Financeira;

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria?


OBSERVAÇÃO: A rotina não atende arquivos OFX.

Para utilizar esta funcionalidade é necessário possuir no Cadastro do Portador as Categorias parametrizadas bem como os Modelos de Lançamentos para cada Categoria.
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores
Este cadastro é apenas uma demonstração de parametrização, neste cadastro é possível parametrizar vários registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação ou bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio respeitando sua descrição, pois a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento.
É através do campo "Histórico Banco" que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados. Essa descrição deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado.
É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.

Cadastro de Portador botão "Conciliação"
Cadastro_Portador_Botão_Conciliação

Portador: informar o Portador desejado ou apenas deixar em Branco para criar um registro genérico. A parametrização para outros Portadores, pode ser realizada no próprio Cadastro de Configuração de Bancos.
Banco: informar o código do Banco a ser configurado.
Categoria: informar o código de Categoria conforme o layout Febraban ou o próprio Layout do Banco.
Histórico Banco: informar a codificação passada pelo Banco.
Descrição: informar a codificação passada pelo Banco.
Modelo: informar a codificação passada pelo Banco.

Como é realizado esse processo da Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria ?


Após realizado a parametrização será demonstrado como sistema se comporta para a busca da variação dos Modelos de Lançamentos para os registros importados de mesma Categoria.
Acessar o Menu:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Extrato Bancário Personalizado
Nesta tela é necessário informar o Modelo do Portador, juntamente com EDI parametrizado.
Informar o arquivo txt a ser importado no campo "Arquivo Importar" e confirmar a operação.

CNAB Retorno Extrato Bancário -Personalizado"
CNAB Retorno Extrato Bancário - Personalizado



Confirmar a operação nesta mensagem:

CNAB Retorno Extrato Bancário -Personalizado_Mensagem
1-Mensagem_Extrato_Bancario

Nesta tela será listado os Portadores encontrados com Status na "cor verde" e para seguir o processo, basta confirmar a operação.

Portadores Encontrados
Portadores_Encontratos

Nesta etapa sistema lista o que já foi identificado, caso já seja a primeira importação não será listado como status vermelho, mas se for a segunda importação e o registro constar em ambos arquivos, sistema informa com status em vermelho, alertando se deseja excluir e importar novamente, ou simplesmente não excluir e importar.

Registros Extrato
Registros_Extrato

Após importação e confirmação o sistema passa a identificar através das parametrizações realizadas da mesma Categoria variando os Modelos de Lançamento buscando através do campo "Histórico do Banco" conforme descrição do arquivo a ser importado. Através deste processo que os registros que não estão criado no sistema, a rotina irá criar conforme os Modelos de Lançamentos.

Criação de Lançamentos Extrato
Criação de Lançamentos Extrato