GF Parâmetros Parânetros Portadores
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Índice
Guia Juros/Multa
Dados da Conta
Portador: campo para informar o código do Portador a ser criado.
Descrição: campo para informar a descrição do Portador a ser criado.
Nº Banco: campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN
Nº Conta: campo para informar o número da Conta Bancária.
Nº Convênio: campo para informar a numeração do Convênio do Banco.
Empresa: campo para informar o código da Empresa.
Tipo Controle: campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:
Caixa Conta_Corrente Aplicação Previsão Impostos Bonificação Devolução Provisão Permuta Simulação Adiantamento Endosso
Agência/DV: campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.
Nº Compensação: campo para informar a númeração da Compensação.
Código Cedente: campo para informar o código do Cedente.
Juros
Metodologia de Juros: define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:
- Normal
- Antecipado
Tipo de Juros: define qual será o método de cálculo dos Juros.
- Simples
- Composto
Ao dia: campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo Juros Mês por 30 com 4 casas decimais.
Ao mês: campo para informar o percentual de juros ao mês.
Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
Multa
Utilizar multa fracionada: quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.
Limite de Dias para multa fracionada: campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.
Percentual campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.
Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
Tolerância
Tolerância vencimento: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia: campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.
Guia CNAB
Diretório CNAB: campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB.
Carteira/Variação: campo para informar a Carteira e a Variação.
Instrução: campo para informar a instrução do Banco.
Caução: campo para informar o caução da operação.
Moeda: campo para informar o código da moeda.
Portador modelo relatório: campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.
Sequência Boleto: determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a Configuração - GF -GE - 707- Buscar número do boleto estiver igual "Portadores".
Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco.
Espécie: campo para informar a Espécie.
Instrução 2: campo para informar a instrução do Banco.
Comando: campo para informar Comando.
IOF: campo para infomrar IOF.
Portador Conciliação: campo habilita somente para o Banco 341(ITAU), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente.
Identificação do serviço: campo para informar o serviço.
Processar retornos pelo número do Boleto: quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM.
Envia registro Boleto eletrônico: utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.
Restringir conciliação automática: quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.
Desconsiderar envio de boleto por e-mail: quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.
Guia Configurações
Contabilizar: campo referente a contabilização através do Portador, permitindo contabilizar através do Portador informando a Conta Contábil.
- Rateio: permite informar o reduzido contábil diretamente nos lançamentos de liquidação.
- Contábil: sempre contabiliza a conta informada ao lado.
- Nulo: não contabiliza o portador.
Fator de Vencimento: campo para informar o Fator de Vencimento.
Valor do Custo Admin.: campo para informar o valor do Custo Administrativo.
Tolerância Compens.: campo para informar os Dias para tolerância por compensação (D+1).
Alt. Juros/Multa/Desc.: campo onde permite alteração de juros/multa/desconto na rotina de liquidação de títulos em lote.
Protestar após: campo para informar os dias limite para protestar.
Histórico Liquidação: campo para informar o Histórico que será utilizado na liquidação.
U.N para aglutinação: campo para informar a Unidade de Negócio para Aglutinação de Cheque/Lote.
Data autenticação: habilita somente quando o campo Tipo Controle estiver igual Caixa.
Contábil: campo para informar a Conta Contábil quando o campo Contabilizar for igual Portador ou Rateio.
Aceite: habilita somente quando o Tipo Controle estiver igual Conta_Corrente.
Modo inicial pagamentos: campo determina o modo inicial para Lançamentos a Pagar.
- Liberado: quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Liberado.
- Bloqueado:quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Bloqueado, onde exige autorização para liberação do pagamento.
- Autorizado:quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Autorizado.
Valor de limite da conta: campo para informar o valor de limite da Conta.
Perc. Caução C. Garantida: campo para informar o percentual de caução para conta garantida.
Auditoria: campo ao qual aciona a funcionalidade de log para manter a rastrabilidade das alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam este portador.
- Log: aciona o log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
- Detalhada: aciona o log com mais informações detalhadas do que a opção log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
- Nenhuma: não aciona a função da rastrabilidade das informações gravadas.
Sequência Cheque/Lote: campo para informar a numeração para cheque/lote na rotina de Pagamentos/Recebimentos.
Listar no relatório de saldos: quando selecionado passa a listar para relatórios o saldo do Portador.
Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores: quando selecionado esta opção o sistema passa gravar a Emrpesa da Unidade de Negócio no Lançamento Financeiro de Saldo de Portadores.
Guia Saldo
Saldo Inicial: campo para informa o período que será criado o Saldo Inicial do Portador.
Saldo Atual: campo apenas informativo ao qual demosntra o Saldo Atual da movimentação do Portador.
