GF Posição de Fornecedores

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Posição de Fornecedores

Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a pagar de fornecedores, com isso, serão considerados somente os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “P”-pagar e “d”-pago. Seus principais objetivos é a conciliação contábil e também apresentar o saldo financeiro que o fornecedor tem com a empresa naquele momento. Quando houver estorno o relatório passa a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.

Exemplo: Original: “d Pago” de R$ 100,00 Liquidação: Saídas de R$ 100,00 Estorno: Entrada de R$ 100,00

Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.

Guia Filtros

A rotina verifica se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

Observações: No histórico temos a Contábil Abertura, para os lançamentos de competência e a Contábil Liquidação para os lançamentos efetivos. Durante a verificação do contábil no histórico, a rotina irá avaliar de qual campo validar a conta.

Quanto ao Contábil da empresa, a rotina permanece validando a Contábil Cliente e Contábil Fornecedor conforme o tipo do lançamento.

Grupo Geral

Unidade de Negócio: quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro:

Guia Configurações

Grupo Impressão

Imprimir resumo final considerando: quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro.

Há duas formas distintas para considerar os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' no 'Resumo Final'.

• Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros.

• Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório.

Grupo Considerar

Somente títulos abertos: selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado.

Listar Lançamentos de situação monetária: quando a opção ‘Somente títulos abertos’ estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo ‘Situação’ igual a “Monetário”.

PIS e COFINS de Aberturas: os valores dos lançamentos de débito, de tipo 'c Recebido' gerados a partir de PIS e COFINS de Notas Fiscais de Saída serão somados nos valores de seus Lançamentos originais para fins de conferência de saldo, quando esta opção for selecionada.

Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada: o objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre o lançamento de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, no entanto o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada. Esta nova opção não é tratada para o filtro de Unidade de Negócio.

Botões

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