GF Contas a Pagar / Fornecedor

Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Pagar > Contas a Pagar / Fornecedor

Contas a Pagar/Fornecedor

Emite um relatório de Contas a Pagar separadas e totalizadas por Fornecedor, baseado nos lançamentos cadastrados que estão com a situação ‘Aberto’ e com tipo ‘Pagar’. A ordem dos lançamentos está por fornecedor e por data de vencimento.

Guia Filtros

Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.

Data de Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Data de Vencimento: informe a data de vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Complemento do Histórico: informe o complemento de histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Cheque: informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório.

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.

Guia Parâmetros

Grupo Opções

Considerar previsões financeiras: quando não selecionada esta opção, não serão consideradas as previsões financeiras. Caso marcada, passa a considerar também as previsões financeiras.

Sub-totalizar por Vencimento: informe Sim se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de vencimento.

Ordem: informe se a ordem será por código de empresa ou por nome da empresa. Isso quando o relatório não for totalizado por dia.

Grupo Índice

Exibir valor: forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos com índice e sem índice no relatório. Indexado: Apresentará apenas os valores indexados. Caso não tenha índice no lançamento, será listado o saldo total. Desindexado: Apresentará apenas os valores desindexados. Ambos: Apresentarão ambos os valores.

Cotação: forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos conforme a data informada a qual será utilizada para desindexação. Caso a data informada não conter índice cadastrado, será utilizado à próxima data com índice.

Índice: se informado, será considerado para os lançamentos, mesmo aqueles que não possuem índice. Caso não informado, utilizará o índice do lançamento, ou se o lançamento não possuir índice, listará apenas o saldo.
Atenção: quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM ÍNDICE *'.

Botões

Botão Confirmar:

Botão Cancelar: