Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro

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Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro

Este conteúdo visa orientar sobre dicas e boas práticas no uso do Módulo Financeiro. Para uma melhor organização, o conteúdo será dividido em seções, que poderão ser consultadas na sequência desta página.

Configurações

Configuração 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento

• GF - GE - 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento = Marcada

Mais instruções conste o manual GF - Como Fazer - Bloquear os Campos Situação e Tipo do Lançamento Financeiro e Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Configuração 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas

• GF - GE - 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas = Marcada

Mais instruções conste o manual Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição.

Configuração 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas

• GF - GE - 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas = Marcada

Mais instruções conste o manual Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição.

Configuração 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que

• GF - GE - 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que = Data

Consulte o manual Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Configuração 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura"

• GF - GE - 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura" = Marcada

Consulte o manual Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Configuração 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados

• GF - GE - 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados = Bloquear/Avisar

Consulte o manual Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Índice Branco

Revise o cadastro do índice branco, deve possuir data posterior e válida e cotação R$ 1,00. Instruções na Wiki Como cadastrar ou modificar o índice branco?.

Lançamentos Conciliados

Recomendamos que todos lançamentos marcados como conciliados, devem possuir uma data de conciliação.

Unificação

Lançamentos da situação Unificado, devem transitar em portador de Unificação e não portador Bancário, que controla saldo.

Criação de Portadores

Consulte Dicas e boas práticas para criação de Portadores.

Como evitar diferenças em relatórios de Saldos de Portadores

Consulte Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros.