Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?

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Palavras-Chave

Retorno. Cobrança. Bancário. Ocorrência. Liquidar. Liquidação. Cartório. Liquidação Normal. Portador. Liquidar Automaticamente. Liquidação Automática. Não Liquida. Duplicata. Baixa. Baixa de Duplicatas. Duplicatas.

Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?

Exemplos:
- Ocorrência de Retorno que indica “Envio a cartório”, está liquidando e não deveria liquidar.
- Ocorrência de Retorno que indica “Liquidação Normal” não está liquidando e deveria liquidar.

As ações são parametrizadas no cadastro do Portador utilizado na rotina de retorno. Sendo assim, acesse o cadastro de portadores pelo menu Finanças> Gestão Financeira> Parâmetros> Portadores. O portador a ser localizado, é aquele informado na rotina do retorno.

Localize o portador desejado, no exemplo, Santander:

Em modo modificar, clique no botão <Retornos>.

Localize a ocorrência que deseja consultar e em seguida o dado que está na coluna Ação:

Ação:
- Liquidar: para indicar que lançamento que estão com esta ocorrência vão ser liquidados.
- Não Liquidar: para indicar que lançamento que estão com esta ocorrência não serão liquidados.

Para modificar a coluna AÇÃO, acesse o cadastro do Portador em modo modificar e altere a ação conforme desejado.

Importante comentar que as alterações serão válidas para execução dos próximos retornos realizados.