GF Parâmetros Modelos de Lançamentos
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Modelos de Lançamentos
O sistema permite criar Lançamentos automaticamente de acordo com as configurações estipuladas pelo usuário para cada Modelo de Lançamento.
No cadastro de Lançamentos existe o Botão “Cria Cfe Modelo”, quando pressionado mostra uma lista de Modelos de lançamentos para que o usuário selecione o Modelo de lançamento a ser criado.
É possível criar um modelo de lançamento “a Pagar”, “d-Pago”, ”a Receber”, “c-Recebido”, “Entrada”, “Saída”, “Transferência”, e movimentos do tipo “Saldo inicial” de caixa e “Saldo final” de caixa. Estes saldos serão utilizados na abertura e encerramento de caixa. Veja exemplo abaixo:
Guia Opções
Tipo Lançamento: Escolha entre os tipos Receber, cRecebido, Pagar, dPago, Entrada e Saída.
Transferência: Indique se deseja gerar uma transferência, gerando um lançamento Receber, cRecebido, Pagar, dPago, Entrada ou Saída. Informe 'Não', para indicar que não será gerada transferência.
Projeto: Indique um projeto.
Dias para Data Entrada: Dias para adicionar/subtrair em relação a Data do Sistema. Somente considerado quando o usuário não controla sessão de caixa. Para subtrair, indicar a operação - (menos) antes do número de dias.
Dias para Data Emissão: Dias para adicionar/subtrair em relação a Data do Sistema. Somente considerado quando o usuário não controla sessão de caixa. Para subtrair, indicar a operação - (menos) antes do número de dias.
CNFNW: Habilitado quando a opção "Imprimir Recibo" for igual a ECF.
CNFV: Habilitado quando a opção "Imprimir Recibo" for igual a ECF.
Mostrar o número do lançamento após criar: Marque para que ao criar um lançamento conforme o modelo, seja apresentado o número do lançamento que foi criado.
Disponibilizar na Web: Utilizado para sinalizar que este modelo estará disponível na Web. A seguir, mais instruções sobre o uso na Web.
Para mais informações sobre o uso na web, clique aqui:
Informações
Os campos a seguir não são considerados ou possuem comportamento fixado e serão tratados conforme abaixo quando utilizados na web (Portal Financeiro):
| CNFNC | Em branco |
| CFFV | Em branco |
| Mostrar o número do lançamento após criar | Desconsiderado |
| Limitar valor ao saldo do caixa | Desmarcado |
Para disponibilizar o modelo de lançamento na web, só será permitido marcar a opção 'Disponibilizar Web' quando os campos abaixo estiverem da seguinte forma:
| Imprimir Recibo | Não imprimir |
| Solicitar dados do cheque | Desmarcado |
| Solicitar sessão de caixa | Desmarcado |
| Tipo Modelo | 2 Normal |
| Tipo Lançamento | Receber, Pagar, Entrada ou Saída |
| Transferência | Não Gerar |
| Utilizar no lançamento financeiro a empresa da UN | Desmarcado |
| Modalidade Vencimento | Prazo |
| Tipo Documento | Geral |
Para mais informações, consulte também:
- Como Fazer - Portal Financeiro - Cadastro do modelo
- OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo
- OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro
- OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB
Solicitar Vencimento: Visível quando o Tipo Lançamento for Receber ou Pagar.
Guia Original
Histórico
Complemento Sugestão
Tipo de Pagamento
Portador
Conta
Valor
Percentual Novo Valor
Empresa
Utilizar no lançamento financeiro a empresa da UN
Modalidade Vencimento
Ao marcar as opções 'Solicitar Dados do Cheque' e 'Replicar Cheque do lançamento Original', as informações referentes ao cheque, indicadas para criação do Lançamento Original, serão replicadas no botão ‘Múltiplos’ no lançamento de transferência.
Guia Transferência
Unidade de Negócio:
Histórico:
Complemento Sugestão:
Tipo de Pagamento:
Portador:
Conta:
Empresa:
Utilizar no lançamento financeiro a empresa da UN: Com essa opção marcada, no momento da criação do lançamento de transferência será sugerida a empresa da U.N.
Modalidade Vencimento: Escolha a modalidade entre as opções Prazo, Vista, Apresentação ou Entrada.
Série:
Espécie Docto.:
Prazo:
Ocorrência Financeira:
Ocorrência Empresa:
Imprimir Recibo: Habilitado quando na guia Original, está marcado para Imprimir Recibo como ECF ou Impressora. As opções deste combo são Conforme original e Não Imprimir.
Gravar Sessão de Caixa na Transferência:
Solicitar Dados do Cheque:
Replicar cheque do lançamento Original: Habilitado quando marcado para Solicitar Dados do Cheque.
Solicitar Complemento Histórico:
Modelos de Transferência
Quando houver algum modelo cadastrado indicando para gerar transferência, a rotina irá criar dois Lançamentos ao mesmo tempo.
Quando a opção for de gerar dois lançamentos efetivos, uma Saída e uma Entrada, os lançamentos ficarão vinculados pelo campo ‘Lançamento vinculado’ da guia Complementar do cadastro de Lançamentos. Caso algum dos Lançamentos envolvidos seja excluído, a rotina irá emitir uma mensagem avisando ao usuário que há vínculos com outro Lançamento e os dois serão excluídos.
Lembrando que a ‘Situação’ vai ser respeitada de acordo com o que estiver cadastrado no Histórico do Lançamento.
Manuais Referenciados
- Rotina Criar Lançamentos Conforme Modelos
- Como Fazer - Portal Financeiro - Cadastro do modelo
- OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro
- OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB
- OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo
