GF Parâmetros Modelos de Lançamentos

De CIGAM WIKI
Revisão de 19h09min de 10 de setembro de 2024 por Aline.cardoso (discussão | contribs) (Guia Transferência)

Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Modelos de Lançamentos

Modelos de Lançamentos

O sistema permite criar Lançamentos automaticamente de acordo com as configurações estipuladas pelo usuário para cada Modelo de Lançamento.

No cadastro de Lançamentos existe o Botão “Cria Cfe Modelo”, quando pressionado mostra uma lista de Modelos de lançamentos para que o usuário selecione o Modelo de lançamento a ser criado.

É possível criar um modelo de lançamento “a Pagar”, “d-Pago”, ”a Receber”, “c-Recebido”, “Entrada”, “Saída”, “Transferência”, e movimentos do tipo “Saldo inicial” de caixa e “Saldo final” de caixa. Estes saldos serão utilizados na abertura e encerramento de caixa. Veja exemplo abaixo:

Guia Opções


ModeloLancamentoOriginal.png


Tipo Lançamento: Escolha entre os tipos Receber, cRecebido, Pagar, dPago, Entrada e Saída.

Transferência: Indique se deseja gerar uma transferência, gerando um lançamento Receber, cRecebido, Pagar, dPago, Entrada ou Saída. Informe 'Não', para indicar que não será gerada transferência.

Projeto: Indique um projeto.

Dias para Data Entrada: Dias para adicionar/subtrair em relação a Data do Sistema. Somente considerado quando o usuário não controla sessão de caixa. Para subtrair, indicar a operação - (menos) antes do número de dias.

Dias para Data Emissão: Dias para adicionar/subtrair em relação a Data do Sistema. Somente considerado quando o usuário não controla sessão de caixa. Para subtrair, indicar a operação - (menos) antes do número de dias.

CNFNW: Habilitado quando a opção "Imprimir Recibo" for igual a ECF.

CNFV: Habilitado quando a opção "Imprimir Recibo" for igual a ECF.

Mostrar o número do lançamento após criar: Marque para que ao criar um lançamento conforme o modelo, seja apresentado o número do lançamento que foi criado.

Disponibilizar na Web: Utilizado para sinalizar que este modelo estará disponível na Web. A seguir, mais instruções sobre o uso na Web.

Para mais informações sobre o uso na web, clique aqui:

Informações
Os campos a seguir não são considerados ou possuem comportamento fixado e serão tratados conforme abaixo quando utilizados na web (Portal Financeiro):

CNFNC Em branco
CFFV Em branco
Mostrar o número do lançamento após criar Desconsiderado
Limitar valor ao saldo do caixa Desmarcado

Para disponibilizar o modelo de lançamento na web, só será permitido marcar a opção 'Disponibilizar Web' quando os campos abaixo estiverem da seguinte forma:

Imprimir Recibo Não imprimir
Solicitar dados do cheque Desmarcado
Solicitar sessão de caixa Desmarcado
Tipo Modelo 2 Normal
Tipo Lançamento Receber, Pagar, Entrada ou Saída
Transferência Não Gerar
Utilizar no lançamento financeiro a empresa da UN Desmarcado
Modalidade Vencimento Prazo
Tipo Documento Geral

Para mais informações, consulte também:

Solicitar Vencimento: Visível quando o Tipo Lançamento for Receber ou Pagar.

Guia Transferência


ModeloLancamentoTransf.png


Unidade de Negócio:

Histórico:

Complemento Sugestão:

Tipo de Pagamento:

Portador:

Conta:

Empresa:

Utilizar no lançamento financeiro a empresa da UN: Com essa opção marcada, no momento da criação do lançamento de transferência será sugerida a empresa da U.N.

Modalidade Vencimento: Escolha a modalidade entre as opções Prazo, Vista, Apresentação ou Entrada.

Série:

Espécie Docto.:

Prazo:

Ocorrência Financeira:

Ocorrência Empresa:

Imprimir Recibo: Habilitado quando na guia Original, está marcado para Imprimir Recibo como ECF ou Impressora. As opções deste combo são Conforme original e Não Imprimir.

Gravar Sessão de Caixa na Transferência:

Solicitar Dados do Cheque:

Replicar cheque do lançamento Original: Habilitado quando marcado para Solicitar Dados do Cheque.

Solicitar Complemento Histórico:

Modelos de Transferência

Quando houver algum modelo cadastrado indicando para gerar transferência, a rotina irá criar dois Lançamentos ao mesmo tempo.

Quando a opção for de gerar dois lançamentos efetivos, uma Saída e uma Entrada, os lançamentos ficarão vinculados pelo campo ‘Lançamento vinculado’ da guia Complementar do cadastro de Lançamentos. Caso algum dos Lançamentos envolvidos seja excluído, a rotina irá emitir uma mensagem avisando ao usuário que há vínculos com outro Lançamento e os dois serão excluídos.

Lembrando que a ‘Situação’ vai ser respeitada de acordo com o que estiver cadastrado no Histórico do Lançamento.

Guia Original


ModeloLancamentoOpcoes.png


Ao marcar as opções 'Solicitar Dados do Cheque' e 'Replicar Cheque do lançamento Original', as informações referentes ao cheque, indicadas para criação do Lançamento Original, serão replicadas no botão ‘Múltiplos’ no lançamento de transferência.

Manuais Referenciados