GF CNAB 240 - Retorno Personalizado

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CNAB 240 - Retorno Personalizado

Esta opção permite configurar modelos de retorno de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.

O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Alterar Modelo> da tela principal.

Guia Opções

Campos

Liquidação:
No Liquidação é possível informar qual a data que deseja ser utilizada para as liquidações que serão realizadas. Também é possível deixar a data zerada e no campo ao lado, indicar se a liquidação ocorrerá pela data de Crédito ou da Ocorrência.
Quando selecionado Crédito' - Se a tag det_identif_ocorrencia for igual a 02, os títulos serão liquidados com a data da tag det_dt_ocorrencia, se não serão liquidados com a data da tag det_dt_credito.
Quando selecionado Ocorrência - Os títulos serão liquidados com a data da tag det_dt_ocorrencia.
O campo Liquidação passa a ficar gravado nos padrões de relatório do usuário.

Identificar Lançamento pelo Nosso Número:
Se não identificar o número do lançamento no campo Número do Cliente, considera o Nosso Número como número do lançamento.
Uma situação na qual pode ser necessário marcar esta opção é para boletos do HSBC enviados com o Nosso Número igual ao Lançamento.

Regras para busca do número do Lançamento no CIGAM, a partir do EDI (por ordem de prioridade):
- Se identificado no arquivo o termo “LANC”, deverá obter o número do lançamento que estará no campo seguinte.

- Se não existir o termo “LANC” e a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver desmarcada, desconsiderar o registro indicando no relatório de Ocorrências e Divergências.

- Se não existir o termo “LANC” e a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver marcada, localiza o campo “Nosso Número” no registro. Com este número, localiza o lançamento relacionado ao “Nosso Número”.

- Se não existir o termo “LANC”, a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver marcada e a opção “Identificar Lançamentos pelo Nosso Número” também estiver marcada, utiliza o código obtido do campo Nosso Número e considerar este como um número de lançamento.

- Se a rotina não identificar um número de lançamento, a rotina poderá localizar o lançamento original pelo campo ‘Documento’.

Relatório de retorno: serão exibidos com situação igual a “Ocorrência” os Lançamentos que são liquidados totalmente pela rotina.

Gerar Lançamentos de Adiantamento: Em conjunto com a Data Controle e o Modelo lançamento Adiantamento, são as opções habilitadas, é responsável por efetuar um novo controle sob a Data de Liquidação, caso a data de liquidação seja menor do que a data indicada no campo ‘Data Controle’ o titulo não será liquidado, ao invés disso será criado um novo lançamento do Tipo Entrada/Vale Adiantamento para a respectiva empresa. Todos os demais cuidados, inclusive a liquidação do titulo contra o adiantamento, são de responsabilidade do usuário do sistema.

O relatório de retorno personalizado passa a exibir com a situação igual a “Ocorrência” os Lançamentos que são liquidados totalmente pela rotina. Os que acusarem algum problema, a situação será igual a “Divergência”.

Botões

Alterar Modelo de EDI:

Alterar Modelo Rel.:

Botão Confirmar:

Botão Cancelar:

Manuais Referenciados

• Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?
• Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?