GF Movimento de Caixa

Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Liquidados > Movimento de Caixa

Movimento de Caixa

Emite um relatório contendo o movimento de caixa, baseado nos lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’.

Guia Filtros

Grupo Unidade de Negócio Padrão

Unidade de Negócio Padrão:

Grupo Filtros

Data: informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Portador: informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Portador TG: informe o código da TG do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.

Unidade de Negócio TG: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de uma TG’s neste filtro.
Categoria: informe a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.

Tipo de Lançamento: Informe uma das opções (Todos, Conciliados ou Não conciliados), que você deseja filtrar para o relatório.

Data da Conciliação: essa opção só poderá ser informada para filtro caso a opção acima esteja como conciliados.

Guia Opções

Grupo Opções

Subtotalizar por Dia: selecione esta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.

Subtotalizar por Histórico:

Subtotalizar de forma sintética:

Subtotalizar por UN:

Mostrar razão social: selecione esta opção se você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa da empresa, e Não para que apareça somente o Nome Fantasia.

Mostrar saldo a receber: selecione esta opção se desejar listar saldo de cobrança no relatório.

Vencimento:

Somente lançamentos a Contabilizar:

Separar Conta Financeira: quando selecionado esta opção a mesma irá separar esta Conta das demais do relatório efetuando uma quebra específica do relatório.

Listar Resumo por Tipo de Pagamento:

Ordenar por:

Aglutinar Cheques: essa opção só estará habilitada quando o campo ‘Ordenar por’ for diferente de “2 Data+Histórico+Tipo”. Quando selecionada, irá aglutinar os Lançamentos que possuem o mesmo número de cheque. No relatório, o campo ‘Lancto’ será impresso com a informação: “AGL.CHEQUE” e no campo ‘Entrada’ ou ‘Saída’ o valor somados dos Lançamentos.

Desconsiderar Lançamentos Unificados: quando selecionado esta opção o sistema não irá listar os Lançamentos Unificados no relatório.

Tipo de impressão: é possível optar pela impressão em modelo Gráfico ou modelo Personalizado.

• Gráfico: Modelo fixo que não permite personalização.

• Personalizado: Modelo Personalizado, através do qual deve-se indicar um modelo na engrenagem .

Modelo Gráfico:

Tipo de Totalização: é possível optar por:

• Conferência: Ao extrair o relatório, serão gerados os totais Conferência (Entradas) e Conferência (Saída). Estes dois totais devem ser iguais, permitindo a conferência dos lançamentos financeiros do período e os saldos dos portadores.

  • O total Conferência (Entradas) será o total de Entradas + Saldo Anterior.

  • O Conferência (Saída), será o total de Saídas + Saldo Atual.

• Acumulado: Ao extrair o relatório, serão gerados os totais Acumulado (Entrada) e Acumulado (Saída).

  • O total Acumulado (Entradas), acumulará o total das Entradas. Se marcado para Subtotalizar por dia, inicia totalizando as entradas do primeiro dia filtrado e em seguida, totaliza acumulando com Entradas dos próximos dias. Permite avaliar o total de Entradas do período filtrado.

  • O Acumulado (Saída), acumulará o total das Saídas. Se marcado para Subtotalizar por dia, inicia totalizando as entradas do primeiro dia filtrado e em seguida, totaliza acumulando com Entradas dos próximos dias. Permite avaliar o total de Saídas do período filtrado.

• Nenhum: Não realizada a totalização por Conferência, nem por Acumulado.

Exibir: informe se deseja exibir:

• C.Contábil, para exibir a Conta Contábil
• NºLançamento, para exibir o número do lançamento financeiro
• Gerencial, para exibir a Conta Gerencial

Exibir Número: informe se deseja exibir:

• Documento, para exibir uma coluna com o número do documento, que será a informação contida no campo Duplicata/Desdobramento da Duplicata do Lançamento Financeiro. Quando em branco, então retorna o número contido no campo NF.
• Cheque

Imprimir Histórico multilinhas: Selecione para imprimir o histórico completo do lançamento financeiro.

Listar período sem movimento: Selecione para listar períodos que não possuem movimento (não possuem lançamentos de entrada e saída), mas que possuem saldo.

Botões

Botão Imprimir: Para gerar o relatório conforme filtros preenchidos.

Botão Engrenagem : Utilizado para indicar um modelo personalizado de relatório.

Botão Cancelar: Para sair da rotina.

Dicas

• Tipo de impressão Personalizado: Para subtotalizar por dia ou por histórico, o modelo de relatório requerer a montagem do relatório modelo em uma estrutura específica para este fim. Sendo assim, se utilizado um modelo que não está estruturado para subtotalizar por dia, mesmo marcado este filtro, a subtotalização não ocorrerá conforme o esperado.

Manuais Relacionados

• Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?