GF Movimento de Caixa
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Liquidados > Movimento de Caixa
Índice
Movimento de Caixa
Emite um relatório contendo o movimento de caixa, baseado nos lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’.
Guia Filtros
Grupo Unidade de Negócio Padrão
Unidade de Negócio Padrão:
Grupo Filtros
Data: informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador TG: informe o código da TG do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio TG: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de uma TG’s neste filtro.
Categoria: informe a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.
Tipo de Lançamento:
Informe uma das opções (Todos, Conciliados ou Não conciliados), que você deseja filtrar para o relatório.
Data da Conciliação: essa opção só poderá ser informada para filtro caso a opção acima esteja como conciliados.
Guia Opções
Grupo Opções
Subtotalizar por Dia: selecione esta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.
Usar Saldo Cobrança: selecione esta opção se desejar listar saldo de cobrança no relatório.
Mostrar Razão Social: selecione esta opção se você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa da empresa, e Não para que apareça somente o Nome Fantasia.
Separar Conta Financeira: quando selecionado esta opção a mesma irá separar esta Conta das demais do relatório efetuando uma quebra específica do relatório.
Exibir (Conta/Lançamento): informe se deseja exibir a conta contábil ou o número do lançamento.
Aglutinar Cheques: essa opção só estará habilitada quando o campo ‘Ordenar por’ for diferente de “2 Data+Histórico+Tipo”.
Quando selecionada, irá aglutinar os Lançamentos que possuem o mesmo número de cheque. No relatório, o campo ‘Lancto’ será impresso com a informação: “AGL.CHEQUE” e no campo ‘Entrada’ ou ‘Saída’ o valor somados dos Lançamentos.
Desconsiderar Lançamentos Unificados: quando selecionado esta opção o sistema não irá listar os Lançamentos Unificados no relatório.
Tipo de impressão: é possível optar pela impressão em modelo Gráfico ou modelo Personalizado.
- Gráfico: Modelo fixo que não permite personalização.
- Personalizado: Modelo Personalizado, através do qual deve-se indicar um modelo na engrenagem
.
Tipo de Totalização: é possível optar por:
- Conferência: Ao extrair o relatório, serão gerados os totais Conferência (Entradas) e Conferência (Saída). Estes dois totais devem ser iguais, permitindo a conferência dos lançamentos financeiros do período e os saldos dos portadores.
- O total Conferência (Entradas) será o total de Entradas + Saldo Anterior.
- O Conferência (Saída), será o total de Saídas + Saldo Atual.
- Acumulado: Ao extrair o relatório, serão gerados os totais Acumulado (Entrada) e Acumulado (Saída).
- O total Acumulado (Entradas) será o total de Entradas + Saldo Anterior.
- O 'Acumulado (Saída)
- Nenhum:
Botões
Botão Imprimir: Para gerar o relatório conforme filtros preenchidos.
Botão Engrenagem 
: Utilizado para indicar um modelo personalizado de relatório.
Botão Cancelar: Para sair da rotina.
Dicas
- Tipo de impressão Personalizado: Para subtotalizar por dia ou por histórico, o modelo de relatório requerer a montagem do relatório modelo em uma estrutura específica para este fim. Sendo assim, se utilizado um modelo que não está estruturado para subtotalizar por dia, mesmo marcado este filtro, a subtotalização não ocorrerá conforme o esperado.
