Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança

FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança

Comando de Remessa Manual

Como exemplo vamos utilizar o banco Sicredi, entretanto o procedimento é igual para todos os bancos.

O primeiro passo para envio das instruções é necessário cadastrar no Portador do envio da remessa, os códigos de instruções conforme previsto no layout de cada banco:

Parametrizar os comandos no botão <Comandos> do cadastro do Portador:

Para o envio de instruções ao banco, neste caso o Sicredi é necessário localizar o lançamento financeiro, remover a marcar de “Remessa Enviada” e definir o “Comando Remessa” na guia Complemento do Lançamento: Menu Lançamentos: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos.

Inserir a Instrução no Lançamento:

No Cadastro do Lançamento, em modo “Modificar”, na guia “Complemento”, desmarcar o item “Remessa Enviada” e no campo “Comando Remessa”, através da tecla F5, definir a instrução que deve ser enviada ao banco, salvando o lançamento ao sair da tela.

Gerar arquivo de Remessa com comando:

Após definir a instrução no lançamento, gerar o arquivo de Remessa novamente, da mesma forma que gera as demais remessas, porém com filtro contendo somente o lançamento que vai mandar a nova instrução (filtrando pelo código do lançamento com as datas zeradas).

Tela com exemplo:

É importante comentar que o EDI da Remessa deve estar parametrizado para enviar N comandos, com tag para gerar o comando do lançamento.

Há mais de uma tag, cada uma tem uma função, por isto é importante avaliar o que precisa, para então parametrizar o EDI:

Lanc.Comando_Remessa

v_comandoRemessa

Port.Comando

Port.Comando_Imprime_1

Após gerado o arquivo, encaminhar ao banco.

Comando de Remessa Automático

Para instruções, consulte o manual Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?.