Implementação Contábil

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Este dashboard foi desenvolvido para auxiliar no processo de implementação do módulo contábil. Para garantir o funcionamento adequado dos dashboards contábeis, algumas parametrizações e execuções de tarefas são necessárias.

Siga as etapas abaixo para uma configuração correta e utilização eficaz dos recursos disponíveis:

Orientações

Para funcionamento adequado dos dashboards do contábil, são necessárias algumas parametrizações e execução de algumas tarefas.

Sobre as parametrizações da GRID "Configurações" abaixo:

2. A Configuração 10 Calcula Saldo primeira carga a partir de: data dos saldos iniciais da contabilidade (essa data considera a data de implantação do contábil no BI)

3. A configuração 11 Data inicial da movimentação contábil: data dos saldos iniciais da contabilidade (essa data considera a data de implantação do contábil no CIGAM).

Importante avaliar que conforme o encerramento e transferencia de saldo, se faz necessário a atualização as datas das configs 10 e 11 de acordo com a config 80004 e 80005 no CIGAM

Após as configurações, deve-se rodar as cargas abaixo, conforme sequência informada.

1º CT – Carga Dimensões Inicialização: Carga das dimensões/cadastros complementares, relacionados a fonte de dados de “Lançamentos Contáveis”;

2º CT – Primeira Carga Saldos Contábeis: Responsável por inicializar a as tabelas de Saldo e Lançamentos, com registros de Saldos das contas;

3º CT –Carga Lançamentos Contábeis: Responsável pela carga de dados de lançamentos contábeis.

O botão “Detalhamento – Conferência Dados Contábeis”, abrir um dashboard complementar, onde será possível verificar os valores acumulados por conta contábil e mês, os “Saldos Iniciais” das contas, os lançamentos contábeis, e registro temporário da carga de dados para identificação de registros com diferença no rateio (Contábil x Gerencial).

Passo a passo

1º Efetue a importação/atualização das configurações, pelo botão "Atualizar Configurações";

2º Execute as rotinas de carga de dados na ordem (Dimensões, Saldos, Lançamentos Contábil);

3º Você precisará executar a carga "CT - Carga Lançamentos Contábeis", desde o primeiro mês,conforme configuração 11, do BI Contábil.

4º Efetue as conferências, comparando os dados apresentandos nos dashboard BI, com os dados existentes no CIGAM.

• Avaliar dashboard "Balancete" comparando com Balancete gerado dentro do CIGAM.

Após estas validações, números podem ser avaliados no painel “Demonstrativo Resultado Contábil,”que apresenta a estrutura de acordo com o plano de contas.

Dashboards

• Balancete: Atalho para o dashboard com modelo Balancete, demonstrando Saldo Inicial, Débito e Crédito e Saldo Final, aberto por mês;
• Demonstrativo de Resultado Contábil: Atalho para este dashboard, que apresenta a estrutura de acordo com o plano de contas.
• Conferência Dados Contábeis (Detalhamento): Abrirá um dashboard complementar, onde será possível verificar os valores acumulados por conta contábil e mês, os “Saldos Iniciais” das contas, os lançamentos contábeis, e registro temporário da carga de dados para identificação de registros com diferença no rateio (Contábil x Gerencial).

Dicas de Conferência

• Relatório “Balancete Contábil”:

Contabilidade > Relatórios > Operacionais > *Balancete

• Relatório “Situação do Lançamento”:

Contabilidade > Relatórios > Operacionais > Análise Dados > Situação Lançamento

Permissões de Acesso

• Origem: Base de dados CIGAM;
• Destino: Base de dados BI;

O owner da base de dados de destino, deverá ter as seguintes permissões:

• Permissão ‘SELECT’:
• View ‘CCVW_MOVIMENTOS’;
• Tabelas 'CCPCC','GEUNIDNE','BIPW_CT_REDIR_CONTA' e em todas começando com 'CCMC' (EX: CCMC2020, CCMC2021, CCMC2022, ...);

FAQ: 1) Ao rodar a carga contábil apresenta o erro “tabela ou view não existe”.

R: Verifique se todos os objetos de banco de dados, estão devidamente criados e com permissão de acesso entre as bases (origem e destino).

Mais informações em: Tabela ou view não existe