Controle Orçamentário

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Este dashboard apresenta uma visão objetiva sobre o gerenciamento do planejamento orçamentário de contas a pagar e possui 2 modelos de apresentação, baseado na config 1993 (Controlar Verbas Por). Assim, antes de fazer o download é necessário revisar esta configuração no CIGAM e realizar da seguinte maneira:

• Config 1993 = Contábil: Controle Orçamentário - Contábil.
• Config 1993 = Gerencial: Controle Orçamentário - Gerencial.

Com relação ao período, é possível filtrar o ano, os meses para visualização, a unidade(s) de negócio desejada e Centro de Custo/Conta Contábil (conforme modelo baixado), podendo fazer a seleção de quais contas deseja-se visualizar.

Quanto aos quadros apresentados no dashboard:

Planejamento

(A) Planejado: Somatório das verbas planejadas (considera verbas do tipo “normal”);

(B) Suplementares: Somatório das verbas suplementares (considera verbas dos tipos “Suplementar”, Contingenciamento (-), Transferencia saída (-) e Transferencia entrada (+));

(C) Total Planejado: soma de A + B;

(D) Maiores suplementadores: lista em ordem decrescente os usuários e os valores suplementares liberados por eles no período.

Consumo

(E) Previsto: total de movimentos de consumo de verba existentes para o período, mas ainda em situação de previsão (lançamentos financeiros de previsão e OCs aprovadas);

(F) Realizado: Somatório de movimentos que já consumiram verbas efetivamente (lançamentos oficiais e Notas Fiscais de entrada);

(G) Total Consumo: soma de E + F;

(H) Risco de suplementação: lista as contas que estão mais proximas de chegar a 100% do uso de sua verba (a partir de X%), no exemplo são listadas todas as contas que estão acima de 80% de consumo.

Saldo de Planejamento

(I) Geral: é o saldo resultante do Planejado (A) - Consumo total (G), este cálculo não considera suplementações, portanto poderá ser zero e inclusive ter valores negativos;

(J) Consolidado: saldo resultantes de do total planejado (C) - total consumido (G), este cálculo considera as suplementações, por isso nunca será negativo;

(K) índice de consumo: é o percentual que representa o quanto da verba prevista já foi utilizada, valores abaixo de 100% indicam consumo dentro do planejado, acima de 100% indicam que o valor consumido já supera o valor previsto no valor acima de 100%;

(L) Representação gráfica de (I);

(M) Representação gráfica de (J)

O botão “detalhamento” traz um dashboard auxiliar com a apresentação detalhada dos valores apresentados nos quadros indicadores por centro de custo, sendo possível comparar o valor planejado para aquele centro com o valor consumido.

Se aberto dentro da aplicação CIGAM, ainda é possível visualizar os lançamentos financeiros correspondentes aquele consumo.

Para atualização dos dados, basta rodar a tarefa através do botão localizado no canto inferior esquerdo “Atualizar Período”.


(DS_CONTROLE_ORÇAMENTARIO)