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Índice
Guia Filtros
Grupo Portador
Portador: Informe o Portador que será utilizado para a geração da remessa, no qual se encontram os lançamentos financeiros.
Banco: Apresentará o Banco do cadastro do Portador informado.
Conta: Apresentará a Conta do cadastro do Portador informado.
Convênio: Apresentará o Convênio do cadastro do Portador informado.
Agência: Apresentará a Agência do cadastro do Portador informado.
Diretório: Apresentará como sugestão, o Diretório CNAB parametrizado no cadastro do Portador informado.
Cedente: Apresentará o Cedente do cadastro do Portador informado.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: Informe a data de emissão inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Unidade de Negócio: Informe a Unidade de Negocio Cedente, cujos dados, serão utilizados para a geração do arquivo de remessa.
Grupo Informações Genéricas
Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.
Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: Marque para gerar a remessa somente dos lançamentos financeiros, cujo campo Remessa Enviada esteja desmarcado. Após gerada a remessa, com esta opção marcada, os lançamentos passaram a ficar com o campo Remessa Enviada marcados.
Exibir tela de dados inconsistentes: Quando selecionado, será listada tela de inconsistências, quando os dados da conta bancária dos fornecedores estiverem incompletos. Se estiver marcado para Efetuar Liquidação, não efetuará a liquidação destes lançamentos com problemas de cadastro, bem como estes lançamentos não serão gerados no arquivo da remessa bancária. Exemplo:
Grupo TED
Enviar registros como TED: Quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Valor para TED: Localiza o Banco indicado no Portador filtrado e apresenta o valor cadastrado no programa Configuração de Bancos do Banco localizado, no campo Valor mínimo para TED, utilizando destes dados para filtro dos Lançamentos Financeiros.
Horário para envio: Localiza o Banco indicado no Portador filtrado e apresenta o valor cadastrado no programa Configuração de Bancos do Banco localizado, no campo Horário limite para envio até às, utilizando destes dados avaliar o horário para o envio dos pagamentos por transferencia.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.
Histórico: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Portador desejado para as liquidações.
Grupo Layout de pagamento
CNAB: Selecione o layout desejado. CNAB disponível:
- 240
Guia Opções
Grupo Pagamentos
Água e Esgotos: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de Água e Esgoto.
Energia Elétrica: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de Energia Elétrica.
Telecomunicações: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de Telecomunicações.
GPS: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de GPS. Além disto, é possível informar o código do tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco, que quando em branco nos filtros, será utilizado o código de tributo informado no Lançamento Financeiro, campo Código DARF.
DARF: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de DARF. Além disto, é possível informar o código do tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco, que quando em branco nos filtros, será utilizado o código de tributo informado no Lançamento Financeiro, campo Código DARF.
FGTS: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de FGTS. Além disto, é possível informar o código do tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco, que quando em branco nos filtros, será utilizado o código de tributo informado no Lançamento Financeiro, campo Código DARF.
Salários: Quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira ou a TG de Conta Financeira referente a esta despesa. Os lançamentos financeiros atrelados a conta financeira ou TG aqui informada, serão considerados um pagamento de Salários.
Grupo Informações para Remessa
Grupo Tipo de Serviço
Tipo de Serviço para Contas e Tributos:
Tipo de Serviço demais pagamentos: