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Índice
Guia Filtros
Grupo Portador
Portador: Informe o Portador que será utilizado para a geração da remessa, no qual se encontram os lançamentos financeiros.
Banco: Apresentará o Banco do cadastro do Portador informado.
Conta: Apresentará a Conta do cadastro do Portador informado.
Convênio: Apresentará o Convênio do cadastro do Portador informado.
Agência: Apresentará a Agência do cadastro do Portador informado.
Diretório: Apresentará como sugestão, o Diretório CNAB parametrizado no cadastro do Portador informado.
Cedente: Apresentará o Cedente do cadastro do Portador informado.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: Informe a data de emissão inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Unidade de Negócio: Informe a Unidade de Negocio Cedente, cujos dados, serão utilizados para a geração do arquivo de remessa.
Grupo Informações Genéricas
Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.
Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: Marque para gerar a remessa somente dos lançamentos financeiros, cujo campo Remessa Enviada esteja desmarcado. Após gerada a remessa, com esta opção marcada, os lançamentos passaram a ficar com o campo Remessa Enviada marcados.
Exibir tela de dados inconsistentes: Quando selecionado, será listada tela de inconsistências, quando os dados da conta bancária dos fornecedores estiverem incompletos. Se estiver marcado para Efetuar Liquidação, não efetuará a liquidação destes lançamentos com problemas de cadastro, bem como estes lançamentos não serão gerados no arquivo da remessa bancária. Exemplo:
Grupo TED
Enviar registros como TED: Quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Valor para TED: Localiza o Banco indicado no Portador filtrado e apresenta o valor cadastrado no programa Configuração de Bancos do Banco localizado, no campo Valor mínimo para TED, utilizando destes dados para filtro dos Lançamentos Financeiros.
Horário para envio: Localiza o Banco indicado no Portador filtrado e apresenta o valor cadastrado no programa Configuração de Bancos do Banco localizado, no campo Horário limite para envio até às, utilizando destes dados avaliar o horário para o envio dos pagamentos por transferencia.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.
Grupo Layout de pagamento
CNAB: Padrão CNAB 240.
Guia Opções
