GF Transmite Sicoob

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Guia Filtros

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Grupo Portador

Portador: Informe o Portador que será utilizado para a geração da remessa, no qual se encontram os lançamentos financeiros.

Banco: Apresentará o Banco do cadastro do Portador informado.

Conta: Apresentará a Conta do cadastro do Portador informado.

Convênio: Apresentará o Convênio do cadastro do Portador informado.

Agência: Apresentará a Agência do cadastro do Portador informado.

Diretório: Apresentará como sugestão, o Diretório CNAB parametrizado no cadastro do Portador informado.

Cedente: Apresentará o Cedente do cadastro do Portador informado.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Data: Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento: Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Grupo Cedente

Unidade de Negócio:

Grupo Informações Genéricas

Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.

Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los:

Exibir tela de dados inconsistentes:

Grupo TED

Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).

Valor para TED: apresenta o valor cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Valor mínimo para TED’ utilizado para filtro dos Lançamentos Financeiros.

Horário para envio: apresenta o horário cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Horário limite para envio até às’ utilizado para avaliar o horário para o envio das informações.

Grupo Liquidações

Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.

Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.

Data: informar a Data desejada para as liquidações.

Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.

Grupo Layout de pagamento

CNAB: Padrão CNAB 240.

Guia Opções