GF Liberar para Contabilidade
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Liberar para Contabilidade
Liberar para Contabilidade
Esta rotina gera todas as movimentações contábeis previamente configuradas no sistema.
Caso a configuração GF - GE - 488 - Integração Contábil estiver selecionada como “Nenhum” indica que não existe integração com a Contabilidade exibindo mensagem de aviso e saindo da rotina. Já se as configurações GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil ou GF – VC – 1714 - Versão componente gravação Contábil estiverem igual a “0”, o sistema não irá permitir gerar a rotina emitindo uma mensagem bloqueando a geração.
Filtros
Data: Informe a data inicial e final que deseja executar a rotina.
UN: Informe a unidade de negócio inicial e final que deseja executar a rotina.
Tipo de Lote Contábil: Informe se o lote deve ser criado como "Bloqueado" ou "Liberado". A alteração deste campo deve ser realizada através da tela "Opções de Contabilização" .
Guia Financeiro
Informe os filtros para acessar os lançamentos financeiros.
Campos
Lançamento: Informe um ou uma faixa de lançamentos se desejar aplicar este filtro.
Série: Informe uma série ou uma faixa de séries se desejar aplicar este filtro.
Portador: Informe um ou uma faixa de portadores se desejar aplicar este filtro.
Histórico: Informe um ou uma faixa de históricos se desejar aplicar este filtro.
Tipo: Filtrar "Ambos", "Recebimentos" ou "Pagamentos" se desejar aplicar este filtro.
Tipo: Filtrar "Ambos", "Competência" ou "Efetivos" se desejar aplicar este filtro.
Lote Contábil: É possível digitar um lote ou ainda escolher um lote já existente através do zoom no campo. Se não for informado ou selecionado nenhum lote, ao liberar para a contabilidade, ele será criado automaticamente seguindo a regra de composição do sistema. Instruções consulte a FAQ Como é composto o Lote, no Libera Contábil, quando o usuário não informa?.
Grupo Opções
Filtrar pela Data de Vencimento: O lançamento será filtrado com base na data informada, buscando esta data no campo Vencimento do Lançamento e não mais do campo Data do Lançamento.
Grupo Opções de Contabilizações
Considerar Documentos: este campo estará habilitado quando a opção ‘Importar arquivo padrão’ estiver desmarcada, o usuário possuir o direito ‘GERENTE CONTÁBIL’ e o campo ‘Metodologia de Contabilização’ estiver preenchido com a opção ‘Filtros’.
Ao liberar para contabilidade Notas Fiscais de Entrada, o sistema passa a verificar as retenções de PIS, COFINS e CSLL não levando em consideração a quantidade de itens da NFE.
Bloquear Histórico em ‘branco’: quando marcado este campo será validado o histórico branco, aparecendo à seguinte legenda M-Histórico Inválido no campo Situação na tela ‘Lançamentos a Contabilizar’.
Selecione os campos de acordo com a forma de contabilização desejada.
Considerar Nulo como erro: selecione para identificar o lançamento nulo, ou seja, com conta nula, apresentando-o como erro. Caso contrário não será tratado como erro.
Gerar Lançamentos Gerenciais: Quando houver relacionamento Contábil x Gerencial e o movimento possuir conta gerencial, a conta gerencial será listada para contabilização. Caso o movimento possua conta gerencial, mas não possua relacionamento Contábil x Gerencial, entre a contábil utilizada e a gerencial do movimento, mesmo que marcado para Gerar Lançamentos Gerenciais, estes não serão listados.
Tipo de Contabilização:
- Cigam
- Exportação
- Importação
- Layout de Exportação
Guia Notas Fiscais de Saída
Informe os filtros para acessar as notas fiscais de saída.
Campos
Contabilizar Retenção de PIS/COFINS/CSLL: quando houver retenções de PIS/COFINS/CSLL nas notas fiscais de saída deverá ser marcada esta opção para que sejam contabilizadas de acordo com as respectivas regras contábeis.
Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.
Liberar CMCV: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Saída’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.
Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.
Guia Notas Fiscais de Entrada
Informe os filtros para acessar as notas fiscais de entrada.
Campos
Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.
Liberar CMCV: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Entrada’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.
Importante: o Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.
Guia de Estoque
Informe os filtros para acessar os movimentos de estoque.
Campos
Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.
Liberar CMCV/Custo Mov.: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Estoque’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV/Custo Mov.’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação, bem como a necessidade de contabilizar o movimento apenas com o custo. Neste caso contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Ctb.’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.
Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015).
Guia Resumo
Informação para a contabilização dos resumos de apuração.
Guia Fechamento de Custos
Prévia Contábil
Colunas do Grid
Origem:
Correlação:
Data:
Crédito: Refere-se a conta contábil de crédito da operação que está sendo contabilizada.
Quando o usuário possuir o direito GERENTE CONTÁBIL e a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. estiver desmarcada, será possível editar a conta crédito. Para manter a integridade desta integração, recomendamos que a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. seja mantida marcada.
Débito: Refere-se a conta contábil de crédito da operação que está sendo contabilizada.
Quando o usuário possuir o direito GERENTE CONTÁBIL e a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. estiver desmarcada, será possível editar a conta débito. Para manter a integridade desta integração, recomendamos que a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. seja mantida marcada.
Valor: Refere-se ao valor do movimento ou rubrica que está sendo contabilizado.
Quando usuário possuir o direito GERENTE CONTÁBIL e a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. estiver desmarcada, será possível editar o valor. Para manter a integridade desta integração, recomendamos que a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. seja mantida marcada.
Histórico:
Legenda:
Dados do Lançamento
Situações
20 - Diferença entre Débito e Crédito Geral
Instruções consulte a FAQ Como localizar o registro que está causando a situação 20 – Diferença entre Débito e Crédito Geral na Prévia Contábil.
35 - Data fora do Limite Permitido:
É necessário revisar os Limites Permitidos, através do menu Contábil > Contabilidade > Parâmetros de modo a estar com a data desejada, dentro dos limites. Mais instruções, consulte o manual Limites Permitidos.
Além disto, as datas das configurações CC - MO - 80005 - Data inicial do movimento contábil e CC - MO - 80006 - Data final do movimento contábil também devem ser revisadas, pois devem compreender o período que se deseja liberar os movimentos para a contabilidade. Mais instruções podem ser consultadas no manual Como liberar o movimento contábil na rotina “Liberar para Contabilidade”, quando apresenta mensagem "Data inicial fora do período contábil"?.
Boas Práticas
Durante a execução da rotina do Libera Contábil, os registros a serem contabilizados não podem ser modificados.
A alteração simultânea de registros que estão sendo contabilizados, poderá acarretar em inconsistência nos movimentos de origem ou destino.
Manuais Referenciados
- FAQs Regras Contábeis e Libera Contábil
- Como Fazer - Libera Contábil - Migração para a versão 3.0
- Na rotina libera contábil quando utilizada a opção Tipo de contabilização Layout Exportação, qual a funcionalidade dos campos Grava Lançamentos Gerenciais e Grava Contábil proporcional ao gerencial?
- Como habilitar Tipo de Contabilização igual a Layout de Exportação no Liberar para Contabilidade versão 3.0?
- Regras Contábeis