GF Fluxo Diário - Calendário

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Fluxo Diário - Calendário

Com essa pesquisa, é possível visualizar em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial e saldo final de cada dia, possibilitando a criação de Cenários Simulados criando Lançamentos simulados e também alteração de valores ou vencimento para os Lançamentos do Fluxo Diário Calendário.

Guia Filtros

Fluxo_Diario_Calendario


TG Unidade de Negócio: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior "Unidade de Negócio", é possível informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG neste filtro.

Portador: Informe o portador que deseja realizar o filtro.

TG Portador: Desejando informar um conjunto de portadores, não sequenciais, informe uma TG de Portadores.

Categoria/Código: informe a categoria ou código (se houver) da qual a TG informada no campo TG Unidade de Negócio pertence.

Posicionar na Data: a partir dessa data, será considerado o Saldo Inicial. Todas as datas anteriores, cujos lançamentos que estiverem vencidos com data anterior ao campo Data da tela constarão como "Atrasados".

Grupo Saldo Inicial

se escolhida a opção Calculado, irá considerar as duas metodologias para saldo inicial: a Metodologia de Saldo Inicial pelo campo Saldo do cadastro de Portadores e a metodologia de Saldo Inicial pelo Lançamento de Saldo Inicial.

Se escolhida a opção Simulado, irá considerar o valor informado na tela.

Listar entradas e saídas do dia como Saldo Inicial do mesmo: quando selecionada, se na data escolhida houver Lançamentos de Entrada e Saída, serão considerados no cálculo do Saldo Inicial.

Grupo Simulações

Guia Opção


Fluxo Diário - Calendário



Considerar previsões: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de cujo campo Previsão esteja selecionado.

Considerar títulos de terceiros: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de Contas a Receber/Pagar com sacador/avalista preenchido.

Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Receber: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Receber.

Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Pagar: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Pagar.

Considerar atraso médio do cliente para contas a receber: quando selecionada, considera o campo ‘Atraso médio’ do cadastro de empresa do cliente e considera o atraso na data de vencimento prevista.

Considerar dias de compensação para Contas a Receber:

D + 1: quando selecionada, todos os Lançamentos a Receber serão considerados para um dia posterior à data de vencimento.

Conforme Portador: Obedecerá, a quantidade de dias de compensação indicado no campo tolerância compensação que existe no cadastro de portador.

Não Considerar: Não irá considerar nenhuma opção.

Botões

Botão Simulações: Este botão listará todos os Cenários Simulados criados.

Botao_Simulaçoes_Fluxo_Diario_Calendario


Após confirmado um cenário existente ou criar novo cenário para simulação, sistema posicionará no cenário de simulação.

Cenario_Simulaçao


Nessa pesquisa quando seu desempenho apresentar lentidão é necessário que seja executado o Manutenção do sistema para que busque a procedure do Fluxo para melhor desempenho.

Data referência: data informada como Saldo Inicial. É indicada pelo campo Data da tela de filtros.

Metodologia Calculado ou Simulado: se na tela de filtros for informado no campo Metodologia a opção Simulado, a descrição será Saldo Simulado e o campo será preenchido pelo valor da tela de filtros.

  • Se na tela de filtros for informado no campo Metodologia a opção Calculado, a descrição será Saldo Calculado e o campo será preenchido de acordo com o Saldo do cadastro de Portadores.



No calendário, a data selecionada no campo Data estará indicada pela cor verde, os domingos pela cor salmão e ao ir alterando os dias pelas setas do teclado, a cor indicada será azul.

Simulação

Para habilitar os submenus referente a Simulações: deve-se selecionar um cenário, o mesmo abrirá abaixo um conjunto de opções referente a funcionalidade das Simulações da rotina.

Neste Menu tem as opções para criar, repetir, excluir, visualizar lançamentos simulados e oficializar.

Sem simulação: possibilita voltar aos dados aos quais foram realizados o filtro deixando sem Cenário Simulado.

Nova Simulação: possibilita a criação de Cenários novos para simulação.

Repetir Simulação: possibilita a repetição de um Cenário Simulado que está vigente.

Excluir Simulação: possibilita a exclusão do Cenário Simulado vigente.

Lançamentos Simulados: possibilita a visualização dos Lançamentos criados através da simulação.

Oficializar Simulação: possibilita a Oficialização do Cenário Simulado, criando assim os Lançamentos simulados e/ou alteração dos Lançamentos do Fluxo Financeiro que sofreram alteração.

Descrição dos ícones abaixo


Descriçao_Icones


Icon Voltar.png



Tem como funcionalidade voltar para a tela de filtros principal.

Icone Calendario.png



Tem como funcionalidade acessar o Calendário.

Icone Grafico.png



Tem como funcionalidade acessar o Gráfico.

Icone Saldo Inicial.png


Tem como funcionalidade posicionar na Data de Saldo Inicial.



Exportando para CSV

Ao exportar o grid de dados para CSV, através do Acesso rápido, as colunas terão como descrição as variáveis:

  • V_Seg_Saldo Inicial
  • V_Seg_Receber_Entradas
  • V_Seg_Pagar Saídas
  • V_Seg_Saldo Final

Assim se repetirá para os demais dias da semana. Neste formato, não são exportados os dias do mês, como 01, 02, 03 em diante e sim os dias da semana Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab e Dom.

Manuais Referenciados