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Pergunta
Diferenças no módulo contábil, entre débito e crédito
Resposta
Quando existem diferenças na contabilidade, podem estar relacionadas a lotes bloqueados, lançamentos modificados, contas transitórias, as vezes custos/gerenciais, diversas situações que somente vocês conciliando, avaliando é possível identificar.
https://www.cigam.com.br/wiki/index.php/Como_resolver_diferen%c3%a7as_na_Contabilidade_%3f
Contudo, existem rotinas, manuais que auxiliam nestes processos, como a busca por lotes bloqueados, onde procurando o lote na contabilidade através da pesquisa Lançamento por Data, é possível informar o tipo do lote, que neste caso deve estar como Ambos ou Bloqueado, e o período desejado. Sugerimos avaliar sobre lotes bloqueados: http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/Como_identificar_uma_diferen%C3%A7a_na_contabilidade_quando_for_Lote_Bloqueado_%3F
Para avaliar possíveis diferenças entre débitos e créditos contábeis, como gerenciais, indicamos seguir os passos a passos, conforme links / manuais a seguir: http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/Como_resolver_diferen%C3%A7as_na_Contabilidade_%3F
A FAQ das diferenças, rodando o Restaura Saldos e avaliando o Acumulados por Mês, Saldo Acumulado por Dia, pode também realizar uma pesquisa de Saldo acumulado por Dia/Fato Contábil, verificado quais os dias que possuem divergência de fato contábil: Contábil > Contabilidade > Pesquisa > Movimentos > Saldo Acumulado por Dia/Fato Contábil e após, gerar o relatório de Situação de lançamentos, ele vai apontar os lançamentos com divergência, caso tenha, deve observar a legenda de cada lançamento conforme sua tradução no cabeçalho.
E nos Lançamentos Contábeis, irá mostrar todos os lançamentos para dia/mês que filtrar e pode utilizar para fazer a conciliação, encontrando a diferença, visto que com a opção marcada, já vai agrupar os documentos com diferença de débito e crédito.
